索 引 号:008112509/2018-22377主题分类:综合政务
发文机关:钦北区小董镇人民政府成文日期:2018年08月22日
标  题: 钦州市钦北区小董镇人民政府2017年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2018年08月31日
钦州市钦北区小董镇人民政府2017年度部门决算


 

   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2)保证监督职能。

3)教育和管理职能。

4)服从和服务于经济建设的职能。

5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,组织经济运行,促进经济发展。

7)制定并组织实施村镇建设规划,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

8)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

9)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

10)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

11)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算由:镇政府(本级)、计生办、文化站、广播站、保所、国土规建环保安监站、水利站、林业站、交通站组成。

1、政府本级:核定编制共44人,其中行政38人,参公管理2人,后勤服务编制 0人,全额事业8人,差定额 0人,自收自支14人。人员情况:干部职工共62人,其中在职62人(行政38人,参公管理2人,全额事业8人,差定额0人,自收自支14人),离休2退休43;其他人员情况:机关后勤服务人员2人,区财政供养长期聘用0人,单位自聘51(即是城监环卫工人),遗属19,定补2人。      

2.小董广播站:核定编制共3人,其中行政0人,在职全额事业2人;

3.小董文化站:核定编制共1人,其中行政0人,在职全额事业0人;

4.小董劳保所:核定编制共5人,其中行政0人,在职全额事业5人;

5.小董国土规建环保安监站:核定编制共13人,其中行政0人,在职全额事业9人;

6.小董水利站:核定编制共2人,其中行政0人,在职全额事业2人;

7.小董林业站:核定编制共 2人,其中行政0人,在职全额事业5人;

7.小董交通站:核定编制共 3人,其中行政0人,在职全额事业6人;

9.小董计生办:核定编制共8人,其中行政0人,在职全额事业10人。

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表详见附件:钦州市钦北区小董镇人民政府2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

一)本部门2017年度总收入7202.82万元,其中本年收入5571.31万元, 较2016年度决算数增加2918.64万元,增长68.13%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5546.31万元,为钦北区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1333.23万元,增31.65%,主要原因是增加公租房配套基础设施建设、棚户区旧住宅小区综合整治等项目的收入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入25万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加25万元,增长100 %,主要原因是增加农村环境保护的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1631.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1560.41万元,增长2194.67 %,主要原因是增加棚户区旧住宅小区综合整治等项目资金的结转。

(二)本部门2017年度总支出7202.82万元,其中本年支出7202.82万元, 较2016年度决算数增加2918.64万元,增长68.13 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)592.06万元:主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费,人大会议费、办公费用方面的支出,用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。2016年度决算数减少131.29万元,减少18.15%,主要原因是减少宝鸭坪项目经费等方面的支出。

2.国防支出(类)1.00万元:主要用于兵员征集、国防宣传教育、征兵工作费用支出,与上年度持平。

3.文化体育与传媒支出(类)30.81万元:主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费办公费用的支出,村级开展文化活动费用支出。2016年度决算数减少21.52万元,减少41.12%,主要原因是主要原因是减少村级公共服务中心建设专项经费的支出。

4.社会保障和就业支出(类)201.08万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、社会保障缴费、办公费用;离退休人员退休金以及死亡人员抚恤金、受灾群众临时生活补助方面的支出。2016年度决算数减少72.89万元,减少26.61%,主要原因是减少退休人员的工资发放方面的支出。

5.医疗卫生支出(类)195.02万元:主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费,计划生育管理工作方面的支出、公务用车运行维护费、公务接待费。2016年度决算数增加16.56万元,增加9.28%,主要原因是增加了城乡居民基本医保个人缴费的财政补助资金的支出

6.节能环保支出(类108.4万元:主要用于农村环境保护、生态乡村建设方面支出。2016年度决算数增加17.21万元,增长18.87%,主要原因是增加了农村环境保护资金的支出

7.城乡社区事务支出(类)187.45万元:主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费,小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生、土地开发、土地整理、公务用车运行维护费、公务接待费支出。2016年度决算数减少458.49万元,减少70.98%,主要原因是减少国有土地使用权出让收入及对应专项债务资金的支出。

8.农林水事务支出(类)501.78万元:主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费办公费用的支出;农村道路建设、党群服中心工作站建设方面支出。2016年度决算数减少77.42万元,减少13.37%,主要原因是减少科技转化与推广服务生产发展等资金的支出。

9.交通运输支出(类)42.4万元:主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费办公费用的支出2016年度决算数减少12.24万元,减少22.4%,主要原因是2018年3月份有一个人员退休

10.住房保障支出(类)942.01万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,棚户区改造、公共租赁住房建设等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加889.4元,增加1690.55%,主要原因是增加了公租房配套基础设施建设、棚户区旧住宅小区综合整治等项目工程的支出。

11.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

12.年末结转和结余4400.79万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加2769.28 万元,增加169.74%,主要原因是增加了棚户区旧住宅小区综合整治项目工程的支出

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出2742.34万元,较2016年度决算数增加504.62万元,增长22.55%。其中:基本支出1286.67万元,项目支出 1455.67万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为1418.62万元,支出决算为2742.34万元,完成年初预算的193.31  %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为500.17万元,支出决算为592.06万元,完成年初预算的118.37%。预决算差异主要是人员工资的增加及决算有项目资金支出,年中追加安排部分财政拨款收入主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费以及办公费用项目的支出,人大活动等支出。

(二)国防支出(类)年初预算为1.00万元,支出决算数为1.00万元,完成年初预算的100%预决算无差异,与上年持平。主要用于兵员征集、国防宣传教育、征兵工作费用支出。

(三)文化体育与传媒支出(类)年初预算为26.18万元,支出决算数为30.81万元,完成年初预算的252.96%预决算差异主要是人员工资的增加及决算有项目资金支出,年中追加安排部分财政拨款收入主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、办公费用以及公共图书馆、文化站免费开放以及公共文化服务体系建设的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为136.5万元,支出决算为201.08万元,完成年初预算的147.31%。预决算差异主要是人员工资的增加以及死亡抚恤金增加,年中追加安排部分财政拨款收入主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、办公费用以及抚恤金发放等。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为169.04万元,支出决算为195.02万元,完成年初预算的115.37%。预决算差异主要是人员工资的增加以及增加了建档立卡贫困户参加城乡居民基本医保个人缴费的财政补助支出,年中追加安排部分财政拨款收入要用于主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、办公费用以及建档立卡贫困户参加城乡居民基本医保个人缴费的财政补助支出

(六)节能环保支出(类)年初预算为85.01万元,支出决算为83.4万元,完成年初预算的98.11%。预决算差异主要是还有1.61万元没有及时开支。主要用于农村环境保护方面的支出。

(七)城乡社区支出(类)年初预算为156.53万元,支出决算为152.77万元,完成年初预算的97.6%。预决算差异主要是非税资金未能及时回拨。主要用于城监环卫人员工资发放、环卫设备维修维护、城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出以及自筹人员工资发放、水、电、电话费等办公费支出

(八)农林水事务支出(类)年初预算为236.09万元,支出决算为501.78万元,完成年初预算的212.54%。预决算差异主要是村干部工资未有列入预算(在财政所做),增加了农村基础设施建设项目经费的支出等,年中追加安排部分财政拨款收入主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、办公费用农村公路、乡村道路建、森林培育、扶贫产业开发养殖项目方面支出。

9.交通运输支出(类)年初预算为45.28万元,支出决算为42.4万元,完成年初预算的93.64%。预决算差异主要是2018年3月份有一个人员退休,年中追加安排部分财政拨款收入主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、办公费用等支出。

10. 住房保障支出(类)年初预算为62.83万元,支出决算为942.01万元,完成年初预算的1499.3%。预决算差异主要是增加了公租房配套基础设施建设、棚户区旧住宅小区综合整治等项目的支出主要用于干部职工住房公积金的缴费、公租房配套基础设施建设、棚户区旧住宅小区综合整治等项目的支出,年中追加安排部分财政拨款收入

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1286.67万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出777.22万元,完成年初预算的92.68%。主要原因是有在职人员退休减少了工资等福利的发放。

(二)商品和服务支出81万元,完成年初预算的88.92%。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩水、电、纸张等办公经费的支出。

(三)对个人和家庭的补助428.45万元,完成年初预算的165.1%。主要原因是用于发放离休人员的增资以及退休人员的绩效工资以及在职人员的住房公积金的支出,年中追加安排部分财政拨款收入

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出34.69万元,较2016年度决算数减少380.27万元,下降 91.7%。其中:基本支出0万元,项目支出34.69万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为26.33万元,支出决算为34.69万元,完成年初预算的131.75%。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为26.33万元,支出决算为34.69万元,完成年初预算的131.75%。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。预决算差异主要减少国有土地使用权出让收入及对应专项债务资金的支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.01万元;公务接待费支出决算8.53万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算为24.09万元,支出决算为11.54万元,完成年初预算的47.9%;较2016年度决算数减少4.74万元,下降29.12%,;其中:公务用车购置及运行费年初预算为8万元,支出决算为3.01万元,完成年初预算的37.63%;较2016年度决算数减少4.69万元,下降60.91%;公务接待费年初预算为16.09万元,支出决算为8.58万元,完成年初预算的53.33%;较2016年度决算数减少0.05万元,下降0.58%。增减变动原因:主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3.01万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.01万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,小董镇政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出3.01万元,平均每辆1万元。

(三)公务接待费支出8.53万元,国内公务接待批次284次,人次2850次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出81万元2016年增加66.69万元,增长59%。主要原因是:日常工作量的增加水费、电费等基本办公费用价格上涨及其他交通费用的支出

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于区内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,小董镇政府共组织对 1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款85.01万元,占年初预算的5.99%。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金85.01万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“村级保洁员补助经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出85.01万元。从评价情况来看,做到保持村级道路净化,保持河道、河滩及溪沟清洁卫,保持房前屋后清洁整齐,保持绿化种植养护完好,保持村内公共设施完好,保持集镇环境整洁,并建立长效管理监督组织,确保各项管理制度的落实。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“村级保洁员补助经费”项目自评得分为80 分。发现的主要问题及原因:

1)机构协调亟待加强。在实际操作过程中,各部门受职责所限,统筹指导力量不强,部门联动、统一协调不够,需要进一步充实和加强力量,强化协调和指导功能。

2)群众主体意识不强。广大群众是生态乡村建设的主体,工作中部分村民仅仅希望上面拨付资金,村民等、靠、要的依赖思想较为严重,群众的积极性和主动性没有充分调动起来。

3)后续管理工作有待加强。宜居乡村建设工作是一项复杂艰巨的任务,资金短缺容易导致后续管理空缺,难以建立真正有效的长效管理机制。如:公共设施自然磨损因为维修资金难筹,一旦失修便无法使用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钦北区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钦北区财政预决算管理的“三公”经费,是指钦北区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市钦北区小董镇人民政府

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