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索 引 号:052703015/2020-11389主题分类:财政、金融、审计
发文机关:钦北区子材街道办事处成文日期:2020年09月24日
标  题: 钦北区子材街道办事处2019年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2020年09月26日
钦北区子材街道办事处2019年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)、主要职能

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织辖区内党员和群众,保证党和政府各项工作顺利完成。

2、加强街道党组织自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

3、讨论决定本街道经济社会发展、社区建设、城市管理、党的建设等方面的重大问题。

4、领导街道工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

5、坚持党管干部原则,按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

6、领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。

7、密切联系群众,做好群众工作,及时化解人民内部矛盾,处置各种不稳定因素,确保辖区政治稳定和社会安定。

8、负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作;做好街道人大工作。

9、完成区委交办的其他工作。

(二)、机构设置情况

钦州市钦北区子材街道办事处属钦北区委区政府的派出机构,于2012年7月31日正式挂牌成立。办事处内设5个综合性办事机构,分别为:党政办办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室和经济发展办公室。设立有4个事业单位,分别是:社会保障服务所、社会人口和计划生育服务所、市容环境卫生服务站、土地房屋征收所。下辖四个社区居委会,分别是:白水塘社区居委会、永福社区居委会、沙坡社区居委会和北营社区居委会。单位基本性质为行政单位,预算管理级次为乡镇级预算管理,单位执行行政单位会计制度,实行单位独立核算。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区子材街道办事处总编制为35个,实到职人数为31人,其中行政编制8个,实到职人数8人,2018年10月份有1人退休;事业编制27个,实到职人数为23人,2018年11月份有1人退休。其中社会保障服务所编制6个,实到职人数6人;人口和计划生育服务所编制6个,实到职人数4人;市容环境卫生服务站编制11个,实到职人数11人,土地房屋征收所编制4个,实到职人数为2人, 其他人员:机关服务后勤人员1人

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

一)收入总计 927.69 万元,较2018年度决算数890.39万元增加37.3万元,增长4.19 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入927.69万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数890.39万元增加37.3万元,增长4.19%,主要原因是增加了相关办公经费。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年决算数持平,子材街道办事处没有事业收入,也没有事业收入安排的支出,故本表无数据

3. 经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平,子材街道办事处没有经营收入,也没有经营收入安排的支出,故本表无数据

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2018年决算数持平,子材街道办事处没有其他收入,也没有其他收入安排的支出,故本表无数据。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年决算数持平,子材街道办事处没有用事业基金弥补收支,也没有事业基金弥补收入安排的支出,故本表无数据。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数持平。

(二)支出总计 927.69 万元,较2018年度决算数890.39万元增加37.3万元,增长4.19 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 525.99 万元:主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成在特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出2018年度决算数435.14万元增加90.85万元,增长20.88 %,主要原因是根据自治区人社文件精神增加了在职人员经费支出和办公经费的基本支出。

2、国防支出(类) 2.00 万元:主要用于兵役征集支出。较2018年度决算数1.00 万元增加 1.00 万元,增长 100 %,主要原因是增加了征兵经费的支出。

3.社会保障和就业支出(类)171.62 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数120.22万元增加51.4 万元,增长42.75 %,主要原因是人员支出和办公费支出增加。

4.卫生健康支出(类)104.51万元:主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。较2018年度决算数114.06万元减少9.55万元,下降8.37%,主要原因是减少卫生计生监督站的工作经费。

5.城乡社区支出(类) 3.09 万元:主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出2018年度决算数 60.58 万元减少 57.49 万元,下降94.9 %,主要原因是人员支出和办公费支出减少,减少城乡社区环境卫生方面的支出

6.农林水支出(类) 101.91 万元:主要用于对农村综合改革示范试点补助和对村民委员会和村党支部的补助项目经费支出2018年度决算数135.35万元减少 33.44 万元,下降24.71 %,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助和办公经费基本支出减少。

7.住房保障支出(类) 18.58 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数24.05万元减少 5.47 万元,下降 22.74 %,主要原因是有在职人员调出。

8.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。主要原因是无结余分配。

9.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要原因是无年未结转和结余。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入 927.69 万元(其中:一般公共预算财政拨款 927.69 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2018年度890.39万元增加 37.3 万元, 主要原因是:根据自治区人社文件精神增加了在职人员经费支出和办公经费的基本支出。

2019年度财政拨款支出 927.69 万元,比2018年度890.39万元增加 37.3 万元, 主要原因是:根据自治区人社文件精神增加了在职人员经费支出和办公经费的基本支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 669.66 万元,支出决算为 927.69 万元,完成年初预算的 138.53 %。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 927.69 万元,较2018年度决算数869.67万元增加 58.02  万元,增长 6.67 %。其中:基本支出 708.33 万元,项目支出 219.36 万元。具体支出情况如下:

1.人大会议(项)支出年初预算为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,完成年初预算的100 %。决算数和预算数持平的主要用于街道办人大联络办公支出。

2.人大监督(项)支出年初预算为 0.5 万元,支出决算为 0.5 万元,完成年初预算的100 %。决算数和预算数持平的主要用于街道办人大监督办公支出

3.人大代表履职能力提升(项)支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0.63 万元,无年初预算数决算数大于预算数的主要用于街道办人大办公支出

4.行政运行年初预算为70.29万元,支出决算为 94.81万元,完成年初预算的 134.88 %。决算数大于预算数的主要原因是根据自治区人社文件精神增加了在职人员经费支出和办公经费的基本支出,年中追加安排部分财政拨款预算。

5.政府办公厅(室)及相关机构事务(类)一般行政管理事务(项)支出年初预算为 12.09 万元,支出决算为44.33 万元,完成年初预算的366.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算用于为办事处和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出

6. 事业运行年初预算为343.91万元,支出决算为 347.98 万元,完成年初预算的101.18 %。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出。

7. 组织事务(类)一般行政管理事务(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为17.09万元,无年初预算数,决算数大于预算数的主要原因增加了发展非公经济组织和社会组织党组织工作经费,年中追加安排部分财政拨款预算

8.宣传事务(类)一般行政管理事务(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为11.49万元,无年初预算数,决算数大于预算数的主要原因增加了发展非公经济组织和社会组织党组织工作经费,年中追加安排部分财政拨款预算

9.统战事务(类)宗教事务(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为0.3万元,无年初预算数,决算数大于预算数的主要原因增加了发展非公经济组织和社会组织党组织工作经费,年中追加安排部分财政拨款预算

10. 其他共产党事务支出(类)一般行政管理事务(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为7.86万元,无年初预算数,决算数大于预算数的主要原因增加了发展非公经济组织和社会组织党组织工作经费,年中追加安排部分财政拨款预算

11. 兵役征集(项)支出年初预算为1 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

12. 社会保险经办机构(项)年初预算为44.66 万元,支出决算数是76.56万元,完成年初预算的171.43 %。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出。

13. 其他民政管理事务支出(项)支出年初预算数为0万元,支出决算数为1.74万元,无年初预算数,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算,用于民政办人员办理退伍军人信息采集工作经费支出。

14. 事业单位离退休支出年初预算数为0.76万元,支出决算数为0万元,无年末决算数,预算数大于决算数的主要原因是无决算数支出。

15.未归口管理的行政单位离退休年初预算为0.2万元,支出决算为 1.91 万元,完成年初预算的955 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员绩效奖励、生活补助

16. 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为40.82 万元,支出决算为 32.87万元,完成年初预算的80.52%。决算数小于预算的主要是人员支出减少,主要用于根据国家规定的在职人员基本养老保险缴费。

17. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 0万元,支出决算为6.56万元,无年初预算数,决算数大于预算数的主要原因用于退休停保人员职业年金

18. 在乡复员、退伍军人生活补助支出年初预算为 0万元,支出决算为0.23万元,无年初预算数,决算数大于预算数的主要原因退伍军人生活补助。

19. 其他社会保障和就业支出(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为51.75万元,无年初预算数,决算数大于预算数的主要原因是增加了白水塘社区综合服务中心项目建设前期工作经费,年中追加安排部分财政拨款预算

20. 基本公共卫生服务(项)支出年初预算为0万元,支出决算数为2.65万元,决算数大于预算数的原因是年中追加安排部分财政拨款预算,主要原因是用于预防艾滋病宣传按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

21.重大公共卫生专项(项)支出年初预算为0万元,支出决算数为3.5万元,决算数大于预算数的原因是年中追加安排部分财政拨款预算,主要原因是用于预防艾滋病宣传按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

22. 计划生育机构(项)支出年初预算为65万元,决算数为82.5万元,完成年初预算的 126.92 %。决算数大于预算数的主要原因增加人员经费和项目经费支出根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

23. 其他计划生育事务支出年初预算数为30.5万元,支出决算数为0万元,无年末决算数,预算数大于决算数的主要原因是无决算数支出。

24. 行政单位医疗年初预算为3.74万元,支出决算为 3.73 万元,完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少,是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

25. 事业单位医疗年初预算为 10.54 万元,支出决算为 10.19万元,完成年初预算的 96.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少,年中减少安排部分财政拨款预算是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

26. 公务员医疗补助年初预算为2.06万元,支出决算为 1.94 万元,完成年初预算的 94.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少,年中减少安排部分财政拨款预算,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

27. 小城镇基础设施建设支出年初预算数为15万元,支出决算数为0万元,无年末决算数,预算数大于决算数的主要原因是无决算数支出。

28. 城乡社区环境卫生(项)支出年初预算数6.18万元,支出决算数为3.09万元,完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是用于保证日常运转发生的基本支出。

29. 病虫害控制(项)支出年初预算数0万,支出决算数为1万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算用于城镇鼠疫预防。

30. 其他扶贫支出(项)支出年初预算数0万,支出决算数为1.1万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算用于扶贫人员工作经费、办公费支出。

31. 对村民委员会和村党支部和补助(项)支出年初预算数为1万元,支出决算数为99.81万元,完成年初预算的 9981%。决算数大于预算数的主要原因增加人员经费支出以及增加村财项目资金和党建工作站按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

32.住房公积金年初预算为 20.4 万元,支出决算为 18.58 万元,完成年初预算的 91.08 %。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少,年中减少安排部分财政拨款预算,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 708.32 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 440.58 万元,完成年初预算的539.64万元的 81.64 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员经费支出减少主要包括:基本工资130.68万元、津贴补贴106.45万元、伙食补助费13.48万元、机关事业单位基本养老保险费32.87万元、职业年金缴费6.56万元、职工基本医疗保险缴费12.29万元、公务员医疗补助费1.94万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金18.77万元、医疗费1.5万元、其他工资福利支出114.34万元。

(二)商品和服务支出 131.56 万元,完成年初预算的27.29万元的 482.08 %。决算数大于预算数的主要原因是人员办公经费支出增加年中增加安排部分财政拨款预算主要包括:办公费25.79万元、印刷费0.53万元、水费0.35万元、电费0.72万元、邮电费0.46万元、差旅费0.61万元、维修(护)费3.2万元、租赁费0.12万元、会议费0.11万元、培训费0.07万元、公务接待费0.52万元、劳务费2.22万元、委托业务费0.35万元、工会经费2.96万元、福利费86.13万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他商品和服务支出7.01万元

(三)对个人和家庭的补助136.18万元。完成年初预算数 0.96 万元的14185.42%。决算数大于预算数的主要原因是用于生活补助,退休费年中增加安排部分财政拨款预算,主要包括:退休费1.15万元、生活补助146.73万元

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

2019年度政府性基金支出 0 万元,2018年度决算数减少 20.72 万元,下降 0%。子材街道办事处没有政府性基金支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 6.48 万元,支出决算 1.17 万元,完成年初预算的 18.06 %;支出决算数比2018年度减少 1.63 万元,下降 58.21 %。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,与2018年决算数持平。主要用于:无工作人员出国(境)。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计 0 人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:无工作人员出国(境)。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:无工作人员出国(境)。

(二)2019年度公务接待费支出 0.52 万元,完成年初预算的 20.97 %,同比增加 0.25 万元,增长92.59  %。主要用于本单位国内公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共 50  个批次、共计 104 人其中:国内公务接待 50  个批次、 104  人,国(境)外公务接待   0  个批次、  0 人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定减少公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:严格执行中央八项规定减少公务接待。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出 0.65万元,完成年初预算的 16.25 %,同比减少 1.87 万元,下降 74.21 %。

1. 公务用车购置费2019度年支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于无公务用车购置。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  1 辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:无公务用车购置。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费2019年度支出 0.65 万元,完成年初预算的 16.25 %,同比减少 1.87 万元,下降 74.21 %。主要原因是:机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我街道办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,贯彻落实中央和国家机关公严格执行钦北区政办[2015]36号《钦州市钦北区贯彻落实厉行节约反对浪费制度经费管理办法》按照公务接待规定,控制接待次数,降低接待规模。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:我街道办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,贯彻落实中央和国家机关公严格执行钦北区政办[2015]36号《钦州市钦北区贯彻落实厉行节约反对浪费制度经费管理办法》按照公务接待规定,控制接待次数,降低接待规模。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出 131.56 万元,比年初预算数27.29万元增加 104.27 万元,增长 382.08 %。主要原因是:用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。2018年度增加 95.16 万元,增长261.43  %。主要原因是:相关办公经费增加

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额 84.7 万元,其中:政府采购货物支出84.7万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,子材街道办事处共有车辆  1  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车  0 辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度计划生育机构(非税)项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款 65万元,占一般公共预算项目支出总额的 29.63 %。涉及政府性基金预算支出 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我子材街道办已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出 65万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,计划生育机构(非税)整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,计划生育机构(非税) 项目自评得分为85 分。发现的主要问题及原因:一是经费投入;二是投入过程;三是产出;四是.效果是圆满完成了2018年的绩效目标。下一步改进措施:一是积极开展人员岗前培训;二是进行社区网格管理;三是项目要下沉到基层。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件:钦北区子材街道办事处2019年度部门决算公开附表

     第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。