索 引 号:052703015/2018-41071主题分类:综合政务
发文机关:钦北区子材街道办事处成文日期:2018年08月20日
标  题: 钦北区子材街道办事处2017年度部门决算公开
发文字号: 无  发布日期:2018年08月27日
钦北区子材街道办事处2017年度部门决算公开


 

   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织辖区内党员和群众,保证党和政府各项工作顺利完成。

2.加强街道党组织自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

3.讨论决定本街道经济社会发展、社区建设、城市管理、党的建设等方面的重大问题。

4.领导街道工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

5.坚持党管干部原则,按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

6.领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。

7.密切联系群众,做好群众工作,及时化解人民内部矛盾,处置各种不稳定因素,确保辖区政治稳定和社会安定。

8.负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作;做好街道人大工作。

9.完成区委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区子材街道办事处属钦北区委区政府的派出机构,于2012年7月31日正式挂牌成立。办事处内设5个综合性办事机构,分别为:党政办办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室和经济发展办公室。设立有4个事业单位,分别是:钦州市钦北区子材街道社会保障服务所、钦州市钦北区子材街道社会人口和计划生育服务所、钦州市钦北区子材街道市容环境卫生服务站、钦州市钦北区子材街道土地房屋征收所。下辖四个社区居委会,分别是:白水塘社区居委会、永福社区居委会、沙坡社区居委会和北营社区居委会。单位基本性质为行政单位,预算管理级次为乡镇级预算管理,单位执行行政单位会计制度,实行单位独立核算。

 

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表详见附件:钦州市钦北区子材街道办事处2017年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

一)本部门2017年度总收入 709.02 万元,其中本年收入 709.02 万元, 较2016年度决算数增加 55.85 万元,增长 8.55 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 709.02 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加 55.85 万元,增长 8.55 %。主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险费支出、社区干部生活补助提高以及追加了白水塘社区综合活动服务中心项目的财政预算。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出 709.02 万元,其中本年支出 709.02 万元, 2016年度决算数增加 55.85 万元,增长 8.55 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类) 153.28 万元:主要用于按国家政策规定为行政、土地房屋征收所统发人员发放的工资津补贴及人员管理日常开支,以及办事处维持正常运转、开展各种中心工作、政府行为等的开支。2016年度决算数增加 13.98 万元,增长 10.04 %,主要原因是社区独生子女特别扶助家庭补助金、街道保洁员的春节和中秋节慰问金、加班费等在此列支。

2.国防支出(类) 1.00 万元:主要用于兵役征集支出。2016年度决算数增加 1.00 万元,增长 100 %,主要原因是增加了征兵经费的支出。

3.社会保障和就业支出(类)78.98万元:主要用于按国家政策规定为社会保险经办机构统发人员发放工资津补贴及人员管理日常开支,以及开展各类社保业务工作的支出;按国家政策规定用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。2016年度决算数增加 38.99 万元,增长 97.50 %,主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险支出和追加了白水塘社区综合活动服务中心项目的财政预算。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)88.93万元:主要用于按国家政策规定为卫生和计划生育部门所属计划生育机构的统发人员发放工资津补贴及人员管理日常开支,以及开展各类计生业务工作的支出;按国家政策规定用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出;以及用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。2016年度决算数减少 21.35 万元,下降 19.36 %,主要原因是计生工作经费开支减少。

5.城乡社区支出(类) 267.65 万元:主要用于按国家政策规定为市容站统发人员发放工资津补贴及人员管理日常开支,以及街道保洁员工资补贴和保洁耗材、城乡社区道路清扫、小广告清理、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。2016年度决算数增加 1.42 万元,增长 0.53 %,与去年决算数基本持平。

6.农林水支出(类) 103.67 万元:主要用于支付四个社区居委会的社区干部生活补助及办公经费支出,以及社区党建工作站的工作经费。2016年度决算数增加 25.40 万元,增长 32.45 %,主要原因是增加社区干部生活补助。

7.住房保障支出(类) 15.51 万元:主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。2016年度决算数减少 3.59 万元,下降 18.80 %,主要原因是人员变动。

8.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款支出 709.02 万元,其中:基本支出 603.12 万元,项目支出 105.89 万元。具体支出情况如下:

2017年度一般公共预算支出年初预算为 648.08 万元,支出决算为 709.02 万元,完成年初预算 109.40 %。

1.一般公共服务(类)年初预算 115.05 万元,支出决算为 153.28 万元,完成年初预算的 133.23 %。(社区独生子女特别扶助家庭补助金、街道保洁员的春节和中秋节慰问金、加班费等在此列支,追加了相应的财政预算支出)主要用于按国家政策规定为行政、土地房屋征收所统发人员发放的工资津补贴及人员管理日常开支,以及办事处维持正常运转、开展各种中心工作、政府行为等的开支。

2、国防支出(类)年初预算1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算 100 %。主要用于兵役征集支出。

3.社会保障和就业支出(类)年初预算 66.04 万元,支出决算为 78.98 万元,完成年初预算 119.59 %(增加机关事业单位基本养老保险费白水塘社区综合活动服务中心项目建设费,追加了相应的财政预算支出)主要用于按国家政策规定为社会保险经办机构统发人员发放工资津补贴及人员管理日常开支,以及开展各类社保业务工作的支出;按国家政策规定用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算 91.64 万元,支出决算为 88.93 万元,完成年初预算 97.04 %(计生工作经费开支减少)。主要用于按国家政策规定为卫生和计划生育部门所属计划生育机构的统发人员发放工资津补贴及人员管理日常开支,以及开展各类计生业务工作的支出;按国家政策规定用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出;以及用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5.城乡社区支出(类)年初预算 269.13 万元,支出决算为 267.65 万元,完成年初预算年 99.45 %(预决算基本持平)。主要用于按国家政策规定为市容站统发人员发放工资津补贴及人员管理日常开支,以及街道保洁员工资补贴和保洁耗材、城乡社区道路清扫、小广告清理、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6.农林水支出(类)年初预算 84.06 万元,支出决算为 103.67 万元,完成年初预算年 123.33 %。(增加了社区干部的薪资待遇和社区党支部的补助,追加了相应的财政预算支出)主要用于支付四个社区居委会的社区干部生活补助及办公经费支出,以及社区党建工作站的工作经费。

7.住房保障支出(类)年初预算 21.17 万元,支出决算为 15.51 万元,完成年初预算年 73.26 %。(人员变动,公积金缴存减少。未完成年初预算。)主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.12 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 467.85 万元,完成年初预算数462.83万元的 101.08 %(预决算基本持平)。

(二)商品和服务支出 40.62 万元,完成年初预算数28.13 万元的 144.40 %(开展四城联创活动等相应地增加了办公费和其他交通费,年中追加安排部分财政拨款预算)。

(三)对个人和家庭的补助 94.18 万元。完成年初预算数 92.23 万元的 102.11 %(预决算数基本持平)

(四)其他资本性支出0.46万元。完成年初预算数0万元的 100.00 %(购置了办公设备)。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出 1.00 万元,2016年度决算数增加 0 万元,增长 100 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 1.00 万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 1.00 万元,完成年初预算的 100 %(用于征搬工作经费)。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 4.06 万元;公务接待费支出决算3.61 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.06 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,子材街道办事处所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 4.06 万元,平均每辆 4.06 万元。

(三)公务接待费支出 3.61 万元,国内公务接待批次 69次,人次 563 次,国(境)外公务接待批次 0 次, 0 次。

(四)2017年度财政拨款“三公经费”支出数 7.67 万元,比年初预算数 14.65万元减少 6.98 万元,下降 47.65 %,与2016年“三公经费”支出数 8.07 万元,同比减少 0.40 万元,下降4.96%。其中:公务用车购置及运行费支出数 4.06 万元,比年初预算数 5.20 万元减少 1.14 万元,下降 21.92 %,与2016年“三公经费”支出数 4.21 万元,同比减少 0.15 万元,下降 3.56 %。公务接待费支出数 3.61 万元,比年初预算数 9.45 万元减少 5.84 万元,下降 61.80 %,与2016年“三公经费”支出数 3.86 万元,同比减少 0.25 万元,下降6.48%。下降的主要原因是:我街道办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,贯彻落实中央和国家机关公严格执行钦北区政办[2015]36号《钦州市钦北区贯彻落实厉行节约反对浪费制度经费管理办法》按照公务接待规定,控制接待次数,降低接待规摸。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 41.09 万元,比2016年减少 9.56 万元,降低 18.87 %。主要原因是2017年城乡社区环境卫生经费基本支出中的款项用于创城经费支出相对减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门决算报表无年初绩效项目预算表。涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的 0% 。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钦北区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钦北区财政预决算管理的“三公”经费,是指钦北区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                   

                   钦州市钦北区子材街道办事处

2018年 8 月 20 日