索 引 号:052703234/2018-41410主题分类:其他
发文机关:鸿亭街道办成文日期:2018年08月20日
标  题: 钦北区鸿亭街道办事处2017年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2018年08月28日
钦北区鸿亭街道办事处2017年度部门决算


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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、鸿亭街道办事处基本情况

(一)基本职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地的经济和社会发展计划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导。

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识,学习党的路线、方针、政策,学习科技文化知识和业务知识,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设。

3.负责辖区内精神文明建设和社会治安综合治理,教育党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责搞好街道办及社区干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本街道办团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作。

7.领导和监督、检查街道办各职能部门和社区居委工作。

8.执行区以上各级政府的决定和命令,执行辖区内的发展计划,管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作。

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产,保护私人所有合法财产;组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷;保障各种经济组织的合法权益。

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

钦北区鸿亭街道办事处部门决算反映本级及下属4个二层事业机构的全部收支。纳入钦北区鸿亭街道办事处部门决算编制范围的单位如下:

1. 钦州市钦北区鸿亭街道办事处(本级)

2. 钦州市钦北区鸿亭街道社会保障服务所

3. 钦州市钦北区鸿亭街道人口与计划生育服务所

4. 钦州市钦北区鸿亭街道市容环境卫生服务站

5. 钦州市钦北区鸿亭街道土地房屋征收所

二、人员构成情况

1、街道办:核定编制共8人,在职行政7人。

其他人员:机关服务后勤人员1人。

2、社保所:编制情况:核定编制共6人,其中行政0人,在职全额事业4人。其他自收自支人员0人。

3、计生服务所:编制情况:核定编制共6人,其中行政0人,在职全额事业5人。其他自收自支人员0人。

4、土地房屋征收所:核定编制共5人,其中行政0人,在职全额事业4人。其他自收自支人员0人。

5、市容办:核定编制共11人,其中行政0人,在职全额事业9人。其他自收自支人员0人。

第二部分: 2017年度部门决算报表(详见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 513.23万元,其中本年收入513.23万元, 较2016年度决算数增加33.26万元,增长6.93%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入513.23万元,为钦北区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加33.26万元,增长6.93%,主要原因是增加了相应的人员经费支出。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出513.23万元,其中本年支出513.23万元, 较2016年度决算数增加33.26万元,增长6.93%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)143.29万元:主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成在特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。较2016年度决算数减少19.15 万元,下降11.79%,主要原因是政府压缩了财政开支。

2.国防支出(类)1万元,主要用于兵役征集等方面的支出。较2016年度决算数增加1万元,增长100 %,主要原因是增加了征兵经费的支出。

3.社会保障和就业(类)100.58万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及事业单位正常运转的基本支出。较2016年度决算数增加29.3万元,增长41.11 %,主要原因是小江社区服务社区建设项目的开展。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)75.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的工资以及医疗保险等方面的支出和宣传计生政策、计生人员四术经费等开支。较2016年度决算数增加5.39万元,增长7.74%,主要原因是增加了防艾经费的支出和计生宣传方面的支出。

5.城乡社区支出(类)122.54万元:主要用于环卫人员工资、加班、高温补助及日常开支和环卫车辆维修维护、四城联创、其他城乡社区公共设施支出。较2016年度决算数增加4.01万元,增长3.38%,主要原因是开展四城联创活动,保洁员清理垃圾劳务费增加。

6.农林水支出(类):55.35万元:主要用于对高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会和村党支部的补助。较2016年度决算数增加19.44万元,增长54.14%,主要原因是增加了社区干部的薪资待遇和社区党支部的补助。

7.住房保障支出(类)15.41万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少6.73万元,下降30.40%,主要原因是调出2人,退休1人,公积金缴存减少。

8.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出513.23万元,较2016年度决算数增加33.26万元,增长6.93%。其中:基本支出401.78 万元,项目支出111.45万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 442.78万元,支出决算为 513.23 万元,完成年初预算的115.91%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为148.89万元,支出决算为 143.29万元,完成年初预算的 96.24%。预决算差异主要原因是:经费使用过程中例行节约,节省了办公经费的开支。主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成在特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

(二)国防支出(类)年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。主要用于兵役征集等方面的支出。

(三)社会保障和就业(类)年初预算为74.28万元,支出决算为100.58万元,完成年初预算的135.41%。预决算差异主要原因是:由于小江社区服务中心建设项目的开展,追加了财政预算,年中追加安排部分财政拨款收入。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及事业单位正常运转的基本支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为65.52万元,支出决算为75.06万元,完成年初预算的114.56%。预决算差异主要原因是:增加了防艾经费的支出和计生宣传方面的支出,追加了财政预算经费,年中追加安排部分财政拨款收入主要用于按照国家政策规定向职工发放的工资以及医疗保险等方面的支出和宣传计生政策、计生人员四术经费等开支。

(五)城乡社区(类)年初预算为90.28万元,支出决算为122.54万元,完成年初预算的135.73%。预决算差异主要原因是:开展四城联创活动,保洁员清理垃圾劳务费增加。追加了财政预算拨款支出,年中追加安排部分财政拨款收入。主要用于环卫人员工资、加班、高温补助及日常开支和环卫车辆维修维护、“四城联创、其他城乡社区公共设施支出。

(六)农林水(类)年初预算为37.27万元,支出决算为55.35万元,完成年初预算的148.51%。预决算差异主要原因是:增加了社区干部的薪资待遇和社区党支部的补助,追加了相应的财政预算支出,年中追加安排部分财政拨款收入。主要用于对高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会和村党支部的补助。

(七)住房保障支出(类)年初预算为25.55万元,支出决算为15.41万元,完成年初预算的60.31%。预决算差异主要原因是:调出2人,退休1人,公积金缴存减少。未完成年初预算主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出401.78万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 332.39 万元,完成年初预算的 98.81%。预决算基本持平。

(二)商品和服务支出16.65万元,完成年初预算的 77.62%。主要原因是:单位厉行节约,节省了会议费,公务接待费、其他交通费用等费用开支。

(三)对个人和家庭的补助支出52.74万元,完成年初预算的 100.57%。预决算基本持平。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.64 万元;公务接待费支出决算2.23万元。

2017年“三公”经费支出4.87万元,比2017年年初预算数5.66万元:减少0.79万元,下降了13.96%;比上年支出数5.75万元:减少0.88万元,下降了15.3%;其中,2017年决算公务接待2.23万元、同比2016年决算2.23万元持平。2017年决算公务用车运行2.64万元、同比2016年决算3.52万元、减少了0.88万元、降低了25%。

三公经费减少的原因是:主要我街道办事处认真贯彻落实党中央、国院厉行节约精神,贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。严格执行钦北区政办[2015]36号《钦州市钦北区贯彻落实厉行节约反对浪费制度经费管理办法》减少了公务用车和公务接待

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 2.64 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 2.64万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,鸿亭街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.64万元。

(三)公务接待费支出2.23万元,国内公务接待批次 83次,人次 373次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出18.65万元,比2016年增加4.83万元,增长34.95 %。主要原因是:城乡清洁工作中民工清理大件垃圾劳务费增加,创全国文明城市和卫生城市工作投入增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钦北区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钦北区财政预决算管理的“三公”经费,是指钦北区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦北区鸿亭街道办事处

2018年8月20日

 

 

 

 

 

附件:钦州市钦北区鸿亭街道办事处2017年度部门决算公开附表.xls