索 引 号:12450703742056142x/2019-11453主题分类:其他
发文机关:钦北区直属机关服务中心成文日期:2019年09月10日
标  题: 钦北区机关事务管理局2018年度决算公开
发文字号: 无  发布日期:2019年09月19日
钦北区机关事务管理局2018年度决算公开


    目  录

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

  六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

  七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  八、其他重要事项情况说明

  第三部分:2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第四部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  根据中央、自治区和钦州市的有关政策,结合我区实际,研究制定区直机关事务管理的具体规章制度并组织实施;负责组织实施区直机关的政府采购行为;负责管理区委、区政府的国有资产,包括办公区的办公用房、生活区的生活用房和对外出租房屋的房地产权管理,负责区委、区政府机关大院基建项目的规划、建设和管理;负责机关的办公和生活用房的房屋修缮、水电供应和房租、水电费的收取工作;负责机关办公区和生活区的环境卫生、环境秩序、绿化美化和安全保卫等机关行政事务的综合管理和服务工作;负责机关文件、报刊的收发传递工作;负责机关机动车驾驶人员的管理工作;协助区四大办做好各种会议的后勤服务工作,负责24个代账单位的账务处理工作,积极完成区委、区政府交办的其他工作;负责全区公共机节能监督管理工作。保障钦北区政府车队正常运转.业务范围:负责钦北区区委、区人大、区政府、区政协的领导用车管理;制定具体规章制度,做好司机和车辆的调度;负责车辆的经费管理、车辆入保、修理、报废及车辆用油等管理工作。

  二、部门决算单位构成

  部门决算单位构成包括原钦州市钦北区机关事务管理局、钦北区政府车队及代账单位:钦州市钦北区“美丽钦北”乡村建设领导小组办公室。

  第二部分:2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计1259.20万元,较2017年度决算数减少427.63万元,下降25.35%。收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入1258.88万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数减少400.91万元,下降24.15%,主要原因是代账单位钦州市钦北区“美丽钦北”乡村建设领导小组办公室2018年经费支出160.36万元对比2017年经费支出660.75万元减少500.39万元。

  2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余0.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.12万元,下降37.50%,主要原因是2018年相应支出了部分资金。

  (二)支出总计1259.20万元,同比减少427.63万元,下降25.35%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)1059.62万元:主要用于职工发放的工资及津贴补贴和项目经费等支出。较2017年度决算数增加31.82 万元,增长3.09 %,主要原因是补发人员工资、津贴补贴、奖金等支出。

  2.教育支出(类)2.20万元:主要用于代付原钦北区党校干部职工职业年金的支出,较2017年度决算增加2.20万元,增长100%,主要原因是代付原钦北区党校干部职工的职业年金支出。

  3.社会保障和就业(类)37.60万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加10.41万元,增长38.26%,主要原因是人员工资津补贴提高后基数调整及人员增加的支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)14.45万元:主要用于本单位干部职工的医疗费支出。较2017决算数增加2.69万元,增长18.62 %。主要原因是基数提高和受人员变动影响,支出相应增加。

  5.城乡社区支出(类)126.87万元:主要用于钦北区“美丽钦北”乡村建设领导小组办公室的干部职工的日常公费经费支出。较2017年度决算数减少15.4万元,下降10.82%,主要原因是钦州市钦北区“美丽钦北”乡村建设领导小组办公室用于各乡镇清洁乡村环卫车辆维护和日常公用经费等经费支出减少。

  6.农林水支出1.5万元:主要用于钦北区机关局扶贫工作第一书记经费支出。较2017年度决算持平。

  7住房保障支出(类)16.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少1.55万元,下降8.46%,主要原因是由于1人退休,减少了住房公积金的支出。

  8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  6.城乡社区支出(类)106.07万元,主要用于钦北区“美丽钦北”乡村建设领导小组办公室的干部职工的日常公费经费支出。较2017年度决算数减少36.20万元,下降25.44%,主要原因是钦州市钦北区“美丽钦北”乡村建设领导小组办公室用于各乡镇清洁乡村环卫车辆维护和日常公用经费等经费支出减少。

  8.年末结转和结余0.20万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.12万元,下降37.50%,主要原因是2018年相应支出了部分资金。

  二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

  2018年度财政拨款收入1258.88万元(其中:一般公共预算财政拨款1258.88万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度减少400.91万元。主要原因是代账单位钦州市钦北区“美丽钦北”乡村建设领导小组办公室用于各乡镇清洁乡村环卫车辆维护经费和日常公用经费等经费支出减少。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1024.69万元,支出决算为1259.00万元,完成年初预算的122.87%。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1259.00万元,较2017年度决算数减少401.01万元,下降24.16%。其中:基本支出788.68万元,项目支出470.32万元。具体支出情况如下:

  1.行政运行年初预算为752.76万元,支出决算为788.68万元,完成年初预算的104.77%。预决算差异原因是补发工资、津贴补贴及对个人和家庭的补助支出,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于职工发放的工资及津贴补贴和项目经费等支出;为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。

  2.机关服务年初预算为268.93万元,支出决算为631.91万元,完成年初预算的234.97%。预决算差异原因是追加了食堂饮食文化交流会经费、三楼、九楼会议室主席台椅更换经费、区派第一书记驻村专项工作经费等经费支出,为年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于综合业务工作经费;公共机构节能工作经费;聘用人员法定节假日加班费;水电、电信业务费;大楼能源管理节能还款经费;大楼日常维修维护费等工作经费。

  3.干部教育年初预算为0万元,支出决算为2.20万元。预决算差异原因是年初预算没有此项经费,为年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于代付原钦北区党校干部职工的职业年金支出。

  4.未归口管理的行政单位离退休年初预算为0.41万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的29.27%。预决算差异原因是离休人员工资和生活补助,支出相应减少,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等支出。

  5.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为37.03万元,支出决算为35.84万元,完成年初预算的96.78%。预决算差异原因是我局按规定的比例计缴的养老保险,主要用于按国家规定缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

  6.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为1.65万元。预决算差异原因是年初预算没有此项经费,年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于按国家规定缴纳机关事业单位职业年金支出。

  7.行政单位医疗年初预算为13.79万元,支出决算为12.05万元,完成年初预算的87.38%。预决算差异原因是受人员变动影响,主要用于单位按规定的比例计缴的医疗保险。

  8.事业单位医疗年初预算为0.36万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的111.11%。预决算差异原因是受人员变动影响,年中追加安排部分财政拨款预算,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

  9.公务员医疗补助年初预算为1.61万元,支出决算为2万元,完成年初预算的124.22%。预决算差异原因是在职人员工资调资,支出相应增加,年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

  10.其他城乡社区公共设施支出年初预算为0万元,支出决算为9.99万元。预决算差异原因是年初预算没有此项经费,为年中追加钦北区“美丽钦北”乡村建设领导小组办公室预算,年中追加安排部分财政拨款预算,主要是用于钦北区“美丽钦北”乡村建设领导小组办公室用于各乡镇清洁乡村日常公用经费支出。

  11.城乡社区环境卫生年初预算为0万元,支出决算为106.07万元。预决算差异原因是年初预算没有此项经费,为年中追加钦北区“美丽钦北”乡村建设领导小组办公室预算,年中追加安排部分财政拨款预算,主要是用于钦北区“美丽钦北”乡村建设领导小组办公室用于各乡镇清洁乡村日常公用经费支出。

  12.其他城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为10.8万元。预决算差异原因是年初预算没有此项经费,为年中追加钦北区“美丽钦北”乡村建设领导小组办公室预算,年中追加安排部分财政拨款预算,主要是用于钦北区“美丽钦北”乡村建设领导小组办公室用于各乡镇清洁乡村日常公用经费支出。

  13.其他扶贫支出年初预算为0万元,支出决算为1.5万元。预决算差异原因是年初预算没有此项经费,年中追加安排部分财政拨款预算, 主要用于按照国家政策规定安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费、帮扶经费等其他扶贫方面的支出。

  14.住房公积金年初预算为20.21万元,支出决算为16.76万元,完成年初预算的82.93%。预决算差异原因是由于1人退休,减少了住房公积金的支出,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  2018年度政府性基金支出0万元。

  五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出788.68万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出468.96万元,完成年初预算的92.05%。预决算差异原因是补发工资、津贴补贴及对个人和家庭的补助支出。

  (二)商品和服务支出319.60万元,完成年初预算62.65%。预决算差异原因是加强了经费日常管理,严格压减经费支出,确保经费不超预算。

  (三)对个人和家庭的补助0.12万元,完成年初预算的29.27%。预决算差异原因是人员变动影响,支出相应减少。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

  2018年一般公共预算财政拨款项目支出470.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排287.34万元,支出决算283.74万元,完成年初预算的(98.75)%;支出决算数比2017年度减少15.49万元,下降5.18%。具体情况如下:

  (一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计0人次。

  从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数。

  从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于2017年度决算数。

  (二)2018年度公务接待费支出0.35万元,完成年初预算的19.02%,同比减少0.07万元,下降16.67 %。主要用于接待上级部门和各县区机关局到本单位检查、调研工作的公务接待费支出。据统计,2018年本单位公务接待共5个批次、共计 36人。其中:国内公务接待5个批次、36人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

  从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了公务接待的批次。

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:减少了公务接待的批次。

  (三)2018年度公务用车费支出283.40万元,完成年初

  预算的99.26%,同比减少15.42万元,下降5.16%。

  1.公务用车运行维护费2018度年支出283.40万元,完成年初预算的99.26%,同比减少15.42万元,下降5.16%。主要用于政府车队平台管理的103辆公务用车的油费、保险费、维修费及过路费的支出。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为103辆。

  从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:加强了经费日常管理,严格压减经费支出,确保经费不超预算。

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:调整了部分车辆的年初预算经费,严格压减经费支出。

  2.公务用车购置2018年度支出0万元。

  八、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2018年度机关运行经费支出35.65万元,比年初预算数增加1.55万元,增长4.54%。主要原因是:工会经费、通信费及其他交通费用等费用并入核算。比2017年度增加22.20万元,增长165.05%。主要原因是:工会经费、通信费及其他交通费用等费用并入核算。

  (二)政府采购支出情况说明。

  本部门2018年度政府采购支出总额284.85万元,其中:政府采购货物支出284.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,钦北区政府车队单位共有车辆103    辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车103辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  (1)预算项目评价情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款202万元,占一般公共预算项目支出总额的74.28%。涉及政府性基金预算支出  0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,着力抓好水电、电信业务费和机关食堂补助经费的管理,保证区行政信息中心办公大楼、粮食局办公大楼、政务中心办公大楼的用水、用电服务及机关干部职工伙食补助的管理,强化业务学习,提高素质能力,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标,取得了较好的经济效益。

  (2)整体支出绩效评价情况。

  1.我局已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

  2.具体项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标,水电、电信业务费项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因:主要问题是部分单位的用水、用电意识有待加强,浪费严重。下一步改进措施:一是加强对干部职工用水、用电意识的节约意识,加强节约用水、用电的宣传;二是加强对各单位节能减排的检查。

  机关食堂补助经费项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因:一是餐厅环境卫生有待加强;二是厨房从业人员的卫生意识、服务意识需要加强。下一步改进措施:一是加强对餐厅环境卫生的检查的指导,保证干部职工有一个干净舒适的就餐环境;二是加强对厨房从业人员的卫生意识、服务意识的培训。

  第三部分:2018年度部门决算报表

  详见附件:原钦州市钦北区机关事务管理局2018年度部门决算公开附表。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       

附件:钦北区机关事务管理局2018年度部门决算公开附件.xls

 

 

                              二〇一九年九月十日