索 引 号:56678975X/2018-22769主题分类:综合政务
发文机关:钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室成文日期:2018年08月20日
标  题: 钦州市钦北区地方志编篡委员会办公2017年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2018年09月03日
钦州市钦北区地方志编篡委员会办公2017年度部门决算


   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

依照《地方志工作条例》贯彻执行党和国家以及自治区、市政府有关地方志编纂工作的方针、政策和法规;负责《钦北区志》的组稿、总纂、审定、出版等工作;做好自治区、市志中涉及本区的材料的编写及报送工作;指导和审定各部门编修部门专业志;负责收藏、整理、开发地方志文献及全区志、鉴、史等地方文献的归口管理工作;组织开展地方志理论和学术交流,对修志人员进行相关业务培训;发挥地方志的地情资料优势,为区委、区政府和专业部门及社会各界提供地情咨询服务,做好地方志开发利用工作;完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

钦北区地方志编纂委员会办公室共核定编制数5名。干部职工共5人,其中在职5人。内设两个职能股室:1.综合股、2.文秘股。

第二部分: 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件:钦州市钦北区地方志编篡委员会办公室

2017年度部门决算公开附表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入89.99万元,其中本年收入89.99万元, 2016年度决算数增加5.15万元,增长6%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入89.99万元,为钦北区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加5.15万元,增长 6 %,主要原因是本单位增加两个聘用人员的工资 。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出89.99万元,其中本年支出89.99万元, 2016年度决算数增加5.15万元,增长6%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)79.92万元:主要用于工资福利支出53.36万元,其中基本工资14.35万元,津贴补贴16.97万元,奖金7.85万元,其他社会保障缴费0.55万元和其他工资福利支出8.28万元,商品和服务支出2.77万元,其中办公费1.17万元,邮电费0.18万元,差旅费0.72万元,工会经费0.59万元和福利费0.02万元。2016年度决算数增加1.01万元,增长1.28%主要原因是人员调整,工资和公用经费支出增加。

2.社会保障和就业类(类)5.36万元;主要用于按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险费支出。较2016年度决算数增加4.9万元。增长1065.22%主要原因是单位人员增加,机关事业基本养老保险缴费相应增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)2.21万元;主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费的经费。较2016年度决算数减少0.01万元,下降0.45%主要原因是缴费基数有所变动。

4.住房保障支出(类)2.50万元;主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.75万元,下降23.08%主要原因是缴费基数减少。

5结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出出89.99万元,较2016年度决算数增加5.15万元,增长6%。其中:基本支出60.84万元,项目支出29.15万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为70.54万元,支出决算为89.99万元,完成年初预算的127.57%

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为53.73万元,支出决算为50.77万元,完成年初预算的94.5%预决算差异原因是单位人员调整,工资和公用经费支出减少,主要用于主要用于按国家规定发放职工工资及津贴等工资类支出和公用经费支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为5万元,支出决算为29.15万元,完成年初预算的583%预决算差异原因是追加年鉴出版费和修志经费,年中追加安排部分财政拨款预算主要用于年鉴的出版和志书的编纂工作支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5.85万元,支出决算为5.36万元,完成年初预算的91.62%预决算差异原因是单位人员调整,机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.46万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的89.83%预决算差异原因是单位人员调整,缴费额有所减少,主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3.51万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的71.22%预决算差异原因是缴费基数较少主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出60.84万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出53.36万元,完成年初预算的 81.41 %。预决算差异原因是人员调整,工资和公用经费减少开支。

(二)商品和服务支出 2.77万元,完成年初预算的  36.69%。预决算差异原因是培训费会议费较少,压缩一些可以压缩的经费开支。

(三)对个人和家庭的补助支出4.71万元,完成年初预算的134.19%。预决算差异原因是生活补助、医疗费、住房公积金的调整,年中追加安排部分财政拨款预算

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算0    万元。

 “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,对比情况为:2017年“三公”经费预算0.4万元(其中公务接待费0.4万元),支出决算数0万元;2016年“三公”经费预算0.4万元(其中公务接待费0.4万元),支出决算数为0万元。根据单位人员调整,2017年“三公”经费预算比上年度增加0万元,提高0%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,  0  (局、办)、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,人次 0 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 2.77 万元,比2016年减少0.03万元,降低1.07%。主要原因是:人员调整,办公费、差旅费等相关费用减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 2.63 万元,其中:政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,0单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位没有重点支出项目和重点投资项目资金的使用及绩效情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钦北区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钦北区财政预决算管理的“三公”经费,是指钦北区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

钦州市钦北区地方志编篡委员会办公室

2018820

 

 

附件:钦州市钦北区地方志编篡委员会办公室2017年度部门决算公开附表

 

 

 

关于委托公开2017年度部门

决算信息的函

 

钦州市钦北区财政局:

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算的函》(钦北财行函〔201823号)精神,我单位需要公开本部门2017年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单位2017年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:3686050  ,联系人:刘春梅  

 

委托单位负责人签字:马丽琼

 

 

钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室

2018 8 20