索 引 号:56678975X/2017-22500主题分类:财政
发文机关:钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室成文日期:2017年08月22日
标  题: 钦北区地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算
发文字号:   发布日期:2017年08月22日
钦北区地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算


  

   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016度收入支出决算总体情况。

二、2016一般公共预算支出决算情况。

三、2016度政府性基金支出决算情况。

四、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

依照《地方志工作条例》贯彻执行党和国家以及自治区、市政府有关地方志编纂工作的方针、政策和法规;负责《钦北区志》的组稿、总纂、审定、出版等工作;做好自治区、市志中涉及本区的材料的编写及报送工作;指导和审定各部门编修部门专业志;负责收藏、整理、开发地方志文献及全区志、鉴、史等地方文献的归口管理工作;组织开展地方志理论和学术交流,对修志人员进行相关业务培训;发挥地方志的地情资料优势,为区委、区政府和专业部门及社会各界提供地情咨询服务,做好地方志开发利用工作;完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

钦北区地方志编纂委员会办公室共核定编制数5名。干部职工共5人,其中在职5内设两个职能股室:1.综合股、2.文秘股。

 

第二部分:2016年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

84.84

一、一般公共服务支出

78.91

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.46

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.22

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

3.25

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

84.84

本年支出合计

84.84

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

84.84

支出总计

84.84


   表二:收入决算表                                                                                                                           单位:万元 

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

84.84

84.84

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

78.91

78.91

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅()及相关机构事务 

78.91

78.91

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

53.93

53.93

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

24.98

24.98

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.46

0.46

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.46

0.46

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.46

0.46

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

2.22

2.22

 

 

 

 

 

21005

医疗保障 

2.22

2.22

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

3.25

3.25

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.25

3.25

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.25

3.25

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.25

3.25

 

 

 

 

 

                     

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

84.84

59.86

24.98

 

 

 

201

一般公共服务支出 

78.91

53.93

24.98

 

 

 

20103

政府办公厅()及相关机构事务 

78.91

53.93

24.98

 

 

 

2010301

行政运行

53.93

53.93

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

24.98

 

24.98

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.46

0.46

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.46

0.46

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.46

0.46

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

2.22

2.22

 

 

 

 

21005

医疗保障 

2.22

2.22

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

2.22

2.22

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.25

3.25

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.25

3.25

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.25

3.25

 

 

 

 

                   

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

84.84

一、一般公共服务支出

31

78.91

78.91

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.46

0.46

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

2.22

2.22

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

3.25

3.25

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

84.84

本年支出合计

54

84.84

 

25

 

 

55

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末结转和结余

56

 

一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

29

 

 

59

 

合计

30

84.84

合计

60

84.84

  

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

84.84

59.86

24.98

201

一般公共服务支出 

78.91

53.93

24.98

20103

政府办公厅()及相关机构事务 

78.91

53.98

24.98

2010301

行政运行

53.93

53.93

 

2010302

一般行政管理事务

24.98

 

24.98

208

社会保障和就业支出

0.46

0.46

 

20805

行政事业单位离退休

0.46

0.46

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.46

0.46

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

2.22

2.22

 

21005

医疗保障 

2.22

2.22

 

2100502

事业单位医疗

2.22

2.22

 

221

住房保障支出

3.25

3.25

 

22102

住房改革支出

3.25

3.25

 

2210201

住房公积金

3.25

3.25

 

             

 

 

     表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                            单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

59.86

57.06

2.80

工资福利支出

51.59

51.59

 

基本工资

13.05

13.05

 

津贴补贴

18.86

18.86

 

奖金

9.97

9.97

 

其他社会保障缴费

0.07

0.07

 

伙食补助费

 

 

 

绩效工资

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

0.46

0.46

 

职业年金缴费

 

 

 

其他工资福利支出

9.18

9.18

 

商品和服务支出

2.80

 

2.80

办公费

0.91

 

0.91

印刷费

0.06

 

0.06

咨询费

 

 

 

手续费

 

 

 

水费

 

 

 

电费

 

 

 

邮电费

0.39

 

0.39

取暖费

 

 

 

物业管理费

 

 

 

差旅费

0.82

 

0.82

因公出国(境)费用

 

 

 

维修(护)费

 

 

 

租赁费

 

 

 

会议费

 

 

 

培训费

0.1

 

0.1

公务接待费

 

 

 

专用材料费

 

 

 

被装购置费

 

 

 

专用燃料费

 

 

 

劳务费

 

 

 

委托业务费

 

 

 

工会经费

0.53

 

0.53

福利费

 

 

 

公务用车运行维护费

 

 

 

其他交通费用

 

 

 

税金及附加费用

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

5.47

5.47

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 

 

  退职(役)费

 

 

 

  抚恤金

 

 

 

  生活补助

 

 

 

  救济费

 

 

 

  医疗费

2.22

2.22

 

  助学金

 

 

 

  奖励金

 

 

 

  生产补贴

 

 

 

  住房公积金

3.25

3.25

 

  提租补贴

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

  房屋建筑物购建

 

 

 

  办公设备购置

 

 

 

  专用设备购置

 

 

 

  基础设施建设

 

 

 

  大型修缮

 

 

 

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

  物资储备

 

 

 

  土地补偿

 

 

 

  安置补助

 

 

 

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

  拆迁补偿

 

 

 

  公务用车购置

 

 

 

  其他交通工具购置

 

 

 

  其他资本性支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

  企业政策性补贴

 

 

 

  事业单位补贴

 

 

 

  财政贴息

 

 

 

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

  国内债务付息

 

 

 

  国外债务付息

 

 

 

其他支出

 

 

 

  赠与

 

 

 

  贷款转贷

 

 

 

  其他支出

 

 

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                   单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注:钦北区地方志编纂委员会办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。)


第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计84.84万元。其中:

1.财政拨款收入84.84万元,为区本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计84.84万元。其中:

1.一般公共服务(类)78.91万元:主要用于工资福利支出51.68万元,其中基本工资13.05万元,津贴补贴18.86万元,奖金9.97万元,其他社会保障缴费0.07万元和其他工资福利支出9.18万元;商品和服务支出2.80万元,其中办公费0.91万元,印刷费0.06万元,邮电费0.39万元,差旅费0.82万元,培训费0.1万元和工会经费0.53万元。

2.社会保障和就业(类)0.46万元:主要用于按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 医疗保障(类)2.22万元:主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。

4.住房保障支出(类)3.25万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出84.84万元,其中:基本支出59.86万元,项目支出24.98万元。具体支出情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务()行政运行(项)53.93万元:主要用于人员经费和日常公用经费的支出;

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务()一般行政管理事务(项)24.98万元:主要用于项目支出;

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出0.46万元:主要用于单位在职人员的基本养老保险经费支出;

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障()事业单位医疗(项)2.22万元:主要用于单位在职人员的医疗卫生和生育保障经费支出;

5.住房保障支出(类)住房改革支出()住房公积金(项)3.25万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出59.86万元,其中:人员经费57.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利;公用经费支出2.80万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费等

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本单位机关运行经费支出2.80万元,比2015年增加0.75万元,增长36.59%。主要原因是:2016年本单位增加两个聘用人员的工资福利等。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.05万元,其中:政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位没有重点支出项目和重点投资项目资金的使用及绩效情况。

 

                                                   钦北区方志办

                                                    2017822