索 引 号:1245070358598629XY/2018-41993主题分类:其他
发文机关:钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会成文日期:2018年08月31日
标  题: 皇马工业园区管委会2017年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2018年08月31日
皇马工业园区管委会2017年度部门决算


   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017度收入支出决算总体情况。

二、2017一般公共预算支出决算情况。

三、2017度政府性基金支出决算情况。

四、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦北区皇马工业园区管委会根据园区总体规划编制园区详细规划和经济、社会发展计划,经区政府批准后组织实施;制定园区的各项管理制度和服务工作规定,为园区创造良好的投资环境;规定权限审批或审核园区内投资项目,并报有关部门备案或审批;统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施;负责园区的人事、劳动、环境保护等具体事务管理工作;承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区皇马工业园区管委会现有行政机构1个,事业机构1个,一套人马两块牌子。两个单位编制分开,其中,皇马工业园管委会核定编制18人,在职在编11人;工业园办公室核定编制3人,在职在编2人。现财务以管委会事业会计准则统一做一套帐。其他人员情况,单位自聘人员20人,其中后勤控制数2人,环卫工人18人。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件:钦北区皇马工业园区管委会2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入695.38万元,其中本年收入695.38万元, 2016年度决算数增加478.12万元,增长220.07%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入695.38万元,为钦北区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加478.12万元,增长220.07%,主要原因是园区基础设施建设项目增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,无增长。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,无增长。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,无增长。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,无增长。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0万元,无增长。

(二)本部门2017年度总支出695.38万元,其中本年支出695.38万元, 2016年度决算数增加478.12万元,增长220.07%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1.4万元:主要用于两新组织党建工作的经费支出。2016年度决算数减少0.4万元,下降22.22%,主要原因是两新组织党建工作经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)15.43万元:主要用于按国家规定缴纳的本单位职工养老保险费用支出2016年度决算数增加14.16万元,增长1114.96%,主要原因是补交以前年度在职人员养老保险费用以及社保基数调高。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)6.52万元:主要用于按国家规定缴纳的本单位职工按医疗保险金、生育保险金等社会保险缴费支出。2016年度决算数增加0.45万元,增长7.41%,主要原因是2017年社保基数调高。

4.城乡社区支出(类)80.13万元:主要用于韦水芬工程余款、环卫车辆维修费、加油费、保养费;购买环卫设备费用以及环卫工人加班费、节假日补贴、高温补助等。2016年度决算数增加73.03万元,增长1028.59%,主要原因是支付了韦水芬土方工程余款58.76万元。

5.资源勘探信息等支出(类)583.88万元,主要用于保证单位日常运转所发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排支出,还有零星工程费用的支出聘用人员工资支出和公务用车运行维护费。2016年度决算数增加391.56万元,增长203.60%,主要原因是支付农田污染费、环境保护整改经费、大垌总规测绘费、路灯工程进度款、京桂供电线路和肯泰线路迁移费用。

6. 住房保障支出(类)8.02万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数减少0.68万元,下降7.82%,主要原因2017年在职人数调出2人,人员经费减少。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,无增长。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0万元,无增长。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算支出636.61万元,2016年度决算数增加419.35万元,增长193.02%中:基本支出162.73万元,项目支出473.88万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为255.21万元,支出决算为636.61万元,完成年初预算的249.45%

1、一般公共服务支出(年初预算为0万元,支出决算为   1.4万元,决算数大于预算数的主要原因是属追加安排的经费,主要用于两新组织党建工作的经费支出。

2、社会保障和就业支出(年初预算为15万元,支出决算为15.43万元,完成年初预算的102.87%决算数大于预算数的主要原因是养老基数有所调整,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于按国家规定缴纳的本单位职工养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.3万元,支出决算为6.52万元,完成年初预算的103.49%决算数大于预算数的主要原因是社保基数有所调整,年中追加安排部分财政拨款预算。要用于按国家规定缴纳的本单位职工按医疗保险金、生育保险金等社会保险缴费支出。

4、城乡社区支出年初预算为12万元,支出决算为21.37万元,完成年初预算的178.08%决算数大于预算数的主要原因是增加了韦水芬土方工程余款58.76万元,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于环卫车辆维修费、加油费、保养费;购买环卫设备费用以及环卫工人加班费、节假日补贴、高温补助等。

5、资源勘探信息等支出(年初预算为212.75万元,支出决算为583.88万元,完成年初预算的274.44%决算数大于预算数的主要原因是支付农田污染费、环境保护整改经费、大垌总规测绘费、路灯工程进度款、京桂供电线路和肯泰线路迁移费用,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于保证单位日常运转所发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排支出和聘用人员的工资福利支出

6、住房保障支出(年初预算为9.17万元,支出决算为8.02万元,完成年初预算的87.46%决算数小于预算数的主要原因是2017年在职人员调出2人,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出162.73万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出143.52万元,完成年初预算的95.36%决算数小于预算数的主要原因是2017年在职人员调出2人,支出减少。

(二)商品和服务支出9.76万元,完成年初预算的86.07%决算数小于预算数的主要原因是2017年在职人员减少,支出减少。

(三)对个人和家庭补助8.39万元,完成年初预算的91.49%决算数小于预算数的主要原因是2017年在职人员减少,支出减少。

(四)其他资本性支出1.07万元,决算数大于预算数的主要原因是此项没有预算,属年中追加项目

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出58.77万元,2016年度决算数增加58.77万元其中:基本支出0万元,项目支出58.77万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为58.77万元。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为58.77万元。决算数大于预算数的主要原因是此项没有预算,属年中追加项目,主要用于韦水芬土方工程余款。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.87万元;公务接待费支出决算0万元。

2017三公经费年初预算数6.25万元,2017年三公支出数为4.87万元,减少1.38万元,下降22.24%;上年支出数为5.98万元,减少1.11万元,下降18.56%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

因公出国(境)费0万元,比年初预算增加0万元,比上年支出数增加0万元,本单位无因公出国(境)的工作安排。

(二)公务用车购置及运行费支出4.86万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.86万元。主要用于区内因公出行以及开展园区服务企业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,我工业园区管委会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.86万元,平均每辆2.43万元。

公务用车运行维护费4.87万元,比年初预算减少0.18万元,下降3.56%,比上年支出数减少1.11万元,下降18.56%;下降原因是公车折旧运行里程减少。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

公务接待费为0万元,比年初预算减少1.2万元,下降100%,与上年支出数持平。公务接待费比年初预算少的原因是单位严格执行中央八项规定和有关财经纪律。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2017年本单位机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额5.05万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.05万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本单位共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是后推动拖拉机垃圾清运车和洗扫车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门没有符合预算绩效管理的绩效项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钦北区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钦北区财政预决算管理的“三公”经费,是指钦北区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

钦北区皇马工业园区管委会

20180831