索 引 号:11450703672456924P/2018-41223主题分类:旅游
发文机关:钦北区旅游局成文日期:2018年08月20日
标  题: 钦州市钦北区旅游局2017年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2018年08月28日
钦州市钦北区旅游局2017年度部门决算


目    录

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释 

第一部分:单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区旅游业的法律法规、规章和方针政策以及市委、市政府和区委、区政府的指示、决定,拟订全区旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;负责全区旅游资源的普查、规划,指导协调全区旅游资源开发利用和保护工作;负责指导旅游景区、景点、旅游度假区的建设,参与审批与监督检查全区重点旅游项目建设;负责全区旅游统计和信息咨询工作,负责编制旅游发展资金投资计划;引导旅游业社会投资,负责组织全区旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动,负责全区旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试培训,会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理。

二、部门决算单位构成

钦北区旅游局设2个内设机构,1、办公室(监督管理股),2、规划发展与市场开发股,编制情况:核定编制共 6 人,其中行政6人,后勤控制人员1人。

第二部分: 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

上述报表详见附件。 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入161.52万元,其中本年收入161.52万元, 2016年度决算数增加35.77万元,28.45%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入161.52万元,为钦北区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加35.77万元,增长28.45%,主要原因是工资增涨

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出161.52万元,其中本年支出161.52万元, 2016年度决算数增加35.77万元,增长28.45%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元.

2.医疗卫生与计划生育支出(类)3.49万元:主要用于按照国家规定发放的行政单位医疗管理方面的支出。2016年度决算数减少0.99万元,下降39.6%,主要原因是人员减少。

3.社会保障和就业(类)7.59万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数减少7.15万元,下降48.51%,主要原因是退休工资由社保统发。

 

4.住房保障支出(类)3.5 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数减少0.31万元,下降8.13%,主要原因是人员减少

5. 商业服务业等支出(类)146.94万元:主要用于按照国家政策规定行政运行和管理,办公经费,印刷费,差旅费的支出。2016年度决算数减少42.25万元,下降40.34%,主要原因是减少了项目经费的支出。

6. 年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出161.52万元,2016年度决算数增加35.77万元,增长22.15%。其中:基本支出75.59 万元,项目支出85.93万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为82.45万元,支出决算为161.52万元,完成年初预算的195.9%。

(一)一般公共服务支出(类年初预算为0万元,支出决算为0万元

    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7.59万元,支出决算为7.59万元,完成年初预算的100%预决算差异原因是与年初预算一致主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

    2.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%预决算差异原因是决算与预算一致主要用于防艾宣传工作经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为3.19万元,支出决算为3.19万元,完成年初预算的100%预决算差异原因是决算与预算一致主要用于行政单位医疗管理方面的支出

4.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)年初预算为57.03万元,支出决算为61.31万元,完成年初预算的107.5%预决算差异原因是工资增涨,年中追加安排部分财政拨款预算主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

5.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.5万元,支出决算为7.68万元,完成年初预算的512%预决算差异原因是印刷费的增加主要用于办公经费、印刷费。

6.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)年初预算为8.5万元,支出决算为70.95万元,完成年初预算的834.7%预决算差异原因是增加了项目支出,年中追加安排部分财政拨款预算主要用于办公经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.64万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的75.43%预决算差异原因是12月份的支出没有完成主要用于住房公积金缴费

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出75.59万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 62.66万元,完成年初预算的105.26%。预决算差异原因是工资上涨,年中追加安排部分财政拨款预算

(二)商品和服务支出2.61万元,完成年初预算的31.52 %。预决算差异原因是节能减排。

(三)对个人和家庭的补助支出10.32万元,完成年初预算的222.41%。预决算差异原因是增加退休人员工资,年中追加安排部分财政拨款预算主要包括:

一、工资福利支出62.66万元主要包括:基本工资20.75万元、津贴补贴21.35万元、奖金9.07万元、其他工资福利2.88万元、其他社会保障缴费1.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.59万元,二、商品和服务支出2.61万元主要包括:办公经费1.17万元、邮电费0.18万元、差旅费0.41万元、公务接待费用0.09万元、工会经费0.76万元。三、对个人和家庭的补助10.32万元,主要包括:生活补助3.28万元,医疗3.19万元,住房公积金3.85万元。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出7万元,2016年度决算数增加7万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出7万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 7万元,完成年初预算的100%。主要用于旅游厕所的奖励资金,差异就是上级补助的旅游厕所奖励经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.09万元。

“三公”经费支出0.09万元,完成年初预算数18.75%,2016年度决算数增加0.05万元差异原因是公务接待人次增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,0(局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出 0.09万元,国内公务接待批次2次,人次12次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出2.61万元,比2016年减少4.64万元,降低64%。主要原因是:减少车辆运行费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额6.46万元,其中:政府采购货物支出6.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2017年,我局共组织对 0 个项目进行了绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钦北区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钦北区财政预决算管理的“三公”经费,是指钦北区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

钦州市钦北区旅游局

                                             2018年8月20日