索 引 号:11450703782145916k/2018-40967主题分类:其他
发文机关:钦北区文化体育广电局成文日期:2018年08月27日
标  题: 钦州市钦北区文化体育广电局2017年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2018年08月27日
钦州市钦北区文化体育广电局2017年度部门决算


   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

   第一部分:单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、广电工作的方针、政策和法律法规,指导、管理钦北区艺术事业、社会文化体育广电事业、文化遗产保护事业,编制中长期发展规划和年度执行计划,指导、开展群众性体育健身活动,统筹规划钦北区竞技体育的发展,抓好钦北区体育项目的业余训练和竞技体育工作,组织参加各类体育运动会,繁荣和管理文化体育(新闻出版)市场,推进文化体育的体制、机制改革,积极发展文化体育产业,负责全区文化市场综合执法工作,配合民政部门做好对全区文化艺术、体育社团的资格审查,指导全区文化艺术、体育社团工作,承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

钦北区文化体育广电局单位性质属于行政机关,独立核算的一级预算管理单位,执行行政单位会计制度,纳入决算编制的单位包含三个下属单位,一个是参公单位钦北区文化市场综合执法大队;二个事业单位是钦北区文化馆(图书馆)和钦北区广播电视站。编制及人员情况如下:

(一)钦北区文化体育广电局机关行政编制5名,实有人数14人,其中:在职人员5人;退休人员8人;后勤控制编人员1人。

(二)下属单位3个:钦北区文化市场综合执法大队(参公)编制6名,在职人员6人;钦北区文化馆(全额事业)编制6名,在职人员6人;钦北区广播电视站(全额事业),编制2名,在职人员2人。

 

第二部分: 2017年度部门决算报表

      (详见附件:钦州市钦北区文化体育广电局2017年度部门决算公开附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1192.62万元,其中本年收入914.85万元, 2016年度决算数的1045.07万元增加147.55万元,增长14.12%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入914.85万元,为钦北区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数847.31万元增加67.54万元,增长7.97%,主要原因是:2017年增加体彩公益金、村级服务中心、村级篮球场等项目资金收入。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余277.77万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数197.76万元增加80.01万元,增长40.46%,主要原因是:加大对上年结转和结余资金支出力度。

(二)本部门2017年度总支出1100.30万元,其中本年支出  914.85万元, 2016年度决算数的1045.07万元增加55.23万元,增长5.28%。支出具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出(207类)740.84万元,主要用于保证日常运转、开展文体活动、民生项目建设等发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;一般行政管理事务、文化活动、群众文化、其他文化支出、文物保护、体育竞赛、群众体育、其他体育支出、其他新闻出版广播影视支出、其他文化体育与传媒支出和权责列支等项目支出。较2016年度决算数的469.96万元增270.88万元,增长57.64%,主要原因是:一是按政策调资增加工资福利支出;二是增加2016年、2017年村级公共服务中心和乡镇无线发射台站建设支出;三是增加2017年钦州市元宵灯会活动和“扫黄打非”进基层工作经费支出

    2.社会保障和就业(208类)22.25万元,主要用于按国家规定机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数的34.62万元减少12.37万元,下降35.73%,主要原因是:2017年度退休人员工资由钦北区社保机构发放。

3.医疗卫生与计划生育支出(210类)36.68万元,主要用于为本局职工按照规定缴交的医疗保险、生育保险、失业保险和重大公共卫生专项及计划生育事务支出。较2016年度决算数的9.06万元增加27.62万元,增加304.86%,主要原因是:增加2016年9个村级公共服务中心计划生育设施建设项目补助资金27万元支出。

4.农林水支出(213类)1.50万元,主要用于扶贫支出,即第一书记驻村专项工作经费。2016年度决算数的0万元增加1.50万元,主要原因是:2016年度没有安排此项经费。

5.住房保障支出(221类)9.50万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数的12.41万元减少2.91万元,下降23.45%,主要原因是:由于2017年9至12月份住房公积金没有下达。

6.其他支出(229类)289.53万元,主要用于村级篮球场和钦北区综合健身馆建设支出。较2016年度决算数的91.25万元增加198.28万元,增长217.29%,主要原因是:增加村级篮球场建设数量和钦北区综合健身馆建设投入。

7.年末结转和结余92.32万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数的427.77万元减少335.45万元,下降78.42%。主要原因是:财政调整存量资金及加大支出力度。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出810.77万元,2016年度决算数的526.05万元增加284.71万元,增长54.12%。其中:基本支出220.12万元,项目支出590.65万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为288.15万元,支出决算为810.77万元,完成年初预算的281.37%。

(一)文化体育与传媒支出(207类)年初预算为235.15万元,支出决算为740.84万元,完成年初预算的315.05%。预决算差异主要原因是:年内上级拨入其他文化支出336.40万元、其他体育支出110万元、其他文化体育与传媒支出36.50万元、其他新闻出版广播影视支出3.60万元等均没有列入年初部门预算。主要用于保证日常运转、开展文体活动、民生项目建设等发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;一般行政管理事务、文化活动、群众文化、其他文化支出、文物保护、体育竞赛、群众体育、其他体育支出、其他新闻出版广播影视支出、其他文化体育与传媒支出和权责列支等项目支出,年中追加财政拨款预算。

(二)社会保障和就业(208类)年初预算为29.68万元,支出决算为22.25万元,完成年初预算的74.97%。预决算差异主要原因是:2017年度退休人员工资由钦北区社保机构发放。主要用于按国家规定机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(210类)年初预算为9.57万元,支出决算为36.68万元,完成年初预算的383.28%。预决算差异主要原因是:其他计划生育事务支出27万元没有列入年初部门预算。主要用于为本局职工按照规定缴交的医疗保险、生育保险、失业保险和重大公共卫生专项及计划生育事务支出年中追加财政拨款预算。

(四)农林水支出(213类)年初预算为0万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是:2016年度没有安排此项经费预算。主要用于扶贫支出,即第一书记驻村专项工作经费。

(五)住房保障支出(221类)年初预算为13.75万元,支出决算为9.50万元,完成年初预算的69.09%。预决算差异主要原因是:由于2017年9至12月份住房公积金没有下达。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出220.12万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出301类)173.98万元,完成年初预算的101.12%。预决算差异主要原因:主要是增加政策性调整工资支出主要用于在职人员及聘用人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费其他工资福利支出等,年中追加财政拨款预算。

(二)商品和服务支出302类)20.88 万元,完成年初预算的93.80%。预决算差异主要原因:主要减少公务接待费和培训费支出主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

)对个人和家庭的补助(303类)25.26 万元,完成年初预算的120.69%。预决算差异主要原因:主要增加在职人员医疗费和退休人员生活补助。主要用于在职人员缴纳医疗费、住房公积金退休人员生活补助奖励金,年中追加财政拨款预算。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出289.53万元,2016年度决算数91.25万元增加198.28万元,增长217.29%。其中:基本支出0万元,项目支出289.53万元。

2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为289.53万元,预决算差异主要原因:由于年中上级才拨入政府性基金,年初没有列入部门预算。主要用于2016年6个村级篮球场、2017年11个村级篮球场建设和钦北区综合健身馆工程款等支出年中追加财政拨款预算。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.79万元。

“三公”经费支出年初预算数为1.52万元,完成年初预算48.03%,决算数为0.79万元,比上年减少0.42万元。变动原因:中央“八项规定”出台后,规范接待标准和条件。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算数0万元,上年支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,年初预算数0万元,上年支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2017年,钦州市钦北区文化体育广电局本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。主要是公车改革后,公务用车经费预算和支出由钦北区政府车队实施。

(三)公务接待费支出0.79万元, 年初预算数1.52万元,上年支出1.21万元,同比减少0.42万元,下降34.71%。变动原因:中央“八项规定”出台后,规范接待标准和条件。

国内公务接待批次14次,人次98次,主要用于接待上级部门、有关单位来我区调研、检查、考察等所发生的费用。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出20.88万元,比2016年的10.95万元增加9.93万元,增长90.68%。主要原因是:调整支出科目,将公务员(参公单位)人员交通补贴列入公用经费科目

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额683.31万元,其中:政府采购货物支出34.17万元、政府采购工程支出649.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额649.14万元,占政府采购支出总额的95%,其中:授予小微企业合同金额34.17万元,占政府采购支出总额的5%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政支出项目绩效评价工作要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出超过50万元的项目进行了绩效评价,即“钦州市第六届运动会经费”1个项目,涉及一般公共预算支出54.19万元。从评价情况来看:

1)项目成本(预算)控制情况

年初,根据钦州市体育局《关于举办2017年钦州市第六届运动会的预通知》,结合上届钦北区参赛情况,钦北区参加“钦州市第六届运动会”的各体育项目比赛经费预算控制在54.91万元。

2)项目成本(预算)节约情况

严格按照年度预算,严格控制项目具体支出,确保在有限的资金使用过程中,坚持用较少的钱办较多的事。尽可能多选拔特长突出,具备多方面优势,可参加两个以上项目的运动员参加比赛,既减少参赛人数支出,又保证项目任务完成。预算批复金额54.91万元,实际支出为38.56万元,节约16.35万元。

3)项目资金管理情况

项目资金管理严格按照财务规定制度执行,做到独立科目,独立核算,专款专用,精打细算。账务由局财务室统一核算、支付。

4)项目的实施进度情况

预算资金到位后,立即开展项目工作。及时选拔与组织运动员参加训练,按时参加 “钦州市第六届运动会”4月25-26日中老年组和9月18-25日成年组、青少年组比赛。

5)项目完成质量情况

“钦州市第六届运动会”,钦北区代表队共获得金牌39枚(其中:中老年组2枚、成年组1枚、青少年组36枚);银牌44枚(其中:成年组1枚、青少年组43枚);铜牌44枚(其中:中老年组1枚、成年组2枚、青少年组41枚),排名全市第四名“钦州市第六届运动会经费”项目,严格按照预算实施,完成情况好,社会效果好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局根据年初设定的绩效目标,“钦州市第六届运动会”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是没有参加所有比赛项目;二是优势项目没有发挥出最佳水平;三是获得奖牌总数比上届少。下一步改进措施:一是加强体育后备人才培养;二是增加体育设施建设经费的投入。在公开项目绩效自评结果的同时,还公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钦北区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钦北区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                                              

 

 

                              钦州市钦北区文化体育广电局 

                                 2018年8月27 

 

 

 

 

 

 

附件:钦州市钦北区文化体育广电局2017年度部门决算公开附表.XLS