索 引 号:114507030081107061/2017-21480主题分类:其他
发文机关:钦北区审计局成文日期:2017年08月25日
标  题: 钦北区审计局2016年度部门决算
发文字号:   发布日期:2017年08月31日
钦北区审计局2016年度部门决算


 

   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016度收入支出决算总体情况。

二、2016一般公共预算支出决算情况。

三、2016度政府性基金支出决算情况。

四、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)主管全区审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任,完成区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算审计工作。

(二)制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划;贯彻执行有关审计法规、规章和相关规定并监督执行;参与起草地方性有关财政经济及其相关的规范性文件草案;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向区长和市审计局提交区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区直有关部门和乡镇人民政府、街道办事处通报审计情况和审计结果。

二、部门决算单位构成

钦北区审计局2016年度部门决算包含本级,其中下属单位钦北区经济责任审计中心纳入钦北区审计核算,执行行政单位会计制度

第二部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

193.17

一、一般公共服务支出

148.98

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

8.30

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

39.11

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.06

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

7.95

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

201.47

本年支出合计

201.11

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

0.36

 

 

 

 

收入总计

201.47

支出总计

201.47


 

   表二:收入决算表

                                                                                                    单位:万元 

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

201.47

193.17

 

 

 

 

8.30

201

一般公共服务支出

149.35

141.04

 

 

 

 

8.30

20108

审计事务

149.35

141.04

 

 

 

 

8.30

2010801

  行政运行

105.77

105.77

 

 

 

 

 

2010802

  一般行政管理事务

1.33

1.33

 

 

 

 

 

2010804

  审计业务

15.30

7.00

 

 

 

 

8.30

2010805

  审计管理

23.41

23.41

 

 

 

 

 

2010806

  信息化建设

3.54

3.54

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

39.12

39.12

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

39.12

39.12

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.12

39.12

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.06

5.06

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.06

5.06

 

 

 

 

 

2100501

   行政单位医疗

5.06

5.06

 

 

 

 

 

221

 住房保障支出

7.95

7.95

 

 

 

 

 

22102

 住房改革支出

7.95

7.95

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

7.95

7.95

 

 

 

 

 

  

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201.11

157.89

43.22

 

 

 

201

一般公共服务支出

148.98

105.77

43.22

 

 

 

20108

审计事务

148.98

105.77

43.22

 

 

 

2010801

  行政运行

105.77

105.77

 

 

 

 

2010802

  一般行政管理事务

1.33

 

1.33

 

 

 

2010804

  审计业务

14.94

 

14.94

 

 

 

2010805

  审计管理

23.41

 

23.41

 

 

 

2010806

  信息化建设

3.54

 

3.54

 

 

 

208

社会保障和就业支出

39.12

39.12

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

39.12

39.12

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.12

39.12

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.06

5.06

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.06

5.06

 

 

 

 

2100501

   行政单位医疗

5.06

5.06

 

 

 

 

221

 住房保障支出

7.95

7.95

 

 

 

 

22102

 住房改革支出

7.95

7.95

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

7.95

7.95

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

193.17

一、一般公共服务支出

31

141.04

141.04

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

39.12

39.12

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

5.06

5.06

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

7.95

7.95

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

193.17

本年支出合计

54

193.17

 

25

 

 

55

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末结转和结余

56

 

一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

29

 

 

59

 

合计

30

193.17

合计

60

193.17

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

193.17

157.89

35.28

201

一般公共服务支出

141.04

105.77

35.28

20108

审计事务

141.04

105.77

35.28

2010801

  行政运行

105.77

105.77

 

2010802

  一般行政管理事务

1.33

 

1.33

2010804

  审计业务

7.00

 

7.00

2010805

  审计管理

23.41

 

23.41

2010806

  信息化建设

3.54

 

3.54

208

社会保障和就业支出

39.12

39.12

 

20805

行政事业单位离退休

39.12

39.12

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.12

39.12

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.06

5.06

 

21005

医疗保障

5.06

5.06

 

2100501

   行政单位医疗

5.06

5.06

 

221

 住房保障支出

7.95

7.95

 

22102

 住房改革支出

7.95

7.95

 

2210201

    住房公积金

7.95

7.95

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

157.89

152.57

5.32

工资福利支出

100.45

100.45

 

基本工资

65.67

65.67

 

津贴补贴

 

 

 

奖金

24.88

24.88

 

其他社会保障缴费

0.06

0.06

 

伙食补助费

 

 

 

绩效工资

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

职业年金缴费

 

 

 

其他工资福利支出

9.84

9.84

 

商品和服务支出

5.32

 

5.32

办公费

1.27

 

1.27

印刷费

 

 

 

咨询费

 

 

 

手续费

 

 

 

水费

 

 

 

电费

 

 

 

邮电费

0.48

 

0.48

取暖费

 

 

 

物业管理费

 

 

 

差旅费

1.50

 

1.50

因公出国(境)费用

 

 

 

维修(护)费

 

 

 

租赁费

 

 

 

会议费

 

 

 

培训费

0.41

 

0.41

公务接待费

 

 

 

专用材料费

 

 

 

被装购置费

 

 

 

专用燃料费

 

 

 

劳务费

 

 

 

委托业务费

 

 

 

工会经费

1.29

 

1.29

福利费

 

 

 

公务用车运行维护费

0.36

 

0.36

其他交通费用

 

 

 

税金及附加费用

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

52.12

52.12

 

  离休费

 

 

 

  退休费

39.12

39.12

 

  退职(役)费

 

 

 

  抚恤金

 

 

 

  生活补助

 

 

 

  救济费

 

 

 

  医疗费

5.06

5.06

 

  助学金

 

 

 

  奖励金

 

 

 

  生产补贴

 

 

 

  住房公积金

7.95

7.95

 

  提租补贴

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

  房屋建筑物购建

 

 

 

  办公设备购置

 

 

 

  专用设备购置

 

 

 

  基础设施建设

 

 

 

  大型修缮

 

 

 

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

  物资储备

 

 

 

  土地补偿

 

 

 

  安置补助

 

 

 

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

  拆迁补偿

 

 

 

  公务用车购置

 

 

 

  其他交通工具购置

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他资本性支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

  企业政策性补贴

 

 

 

  事业单位补贴

 

 

 

  财政贴息

 

 

 

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

  国内债务付息

 

 

 

  国外债务付息

 

 

 

其他支出

 

 

 

  赠与

 

 

 

  贷款转贷

 

 

 

  其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

                                                                                           单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.87

 

2.87

 

2.87

 

1.84

 

1.84

 

1.84

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:钦北区审计局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 201.47  万元。其中:

1.财政拨款收入193.17 万元,为区本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:     

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入8.30万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 201.47万元。其中:

1.一般公共服务(类)148.98万元:主要用于按国家规定发放职工工资、津贴补贴、其它工资福利、办公费方面的支出。

2.社会保障和就业(类)39.11万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)5.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工购买的医疗保险、生育保险方面的支出。

4.住房保障支出(类)7.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 0.37 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出 193.17万元,其中:基本支出157.89万元,项目支出35.28 万元。具体支出情况如下:

1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)105.77万元,主要用于发放在职人员工资和津补贴费用及购买办公耗材费用;

2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)1.33万元,主要用于公务用车运行维护费。

3.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)7万元,主要用于聘请人员经费、审计外调差旅、培训费用。

4.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计管理(项)23.41万元,主要用于审计业务项目支出费用。

5.一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)3.54万元,主要用于审计软件网络费用及购置办公设备费用。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.12万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)5.06万元,主要用于按照国家政策规定向职工购买的医疗保险、生育保险方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.95万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.89万元,其中:人员经费 152.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、聘用人员工资等;公用经5.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等;

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.84万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。全年因出国(境)组团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 1.84万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 1.84 万元。主要用于区内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,钦北区审计局开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年公务用车运行费支出 1.84万元,平均每辆 1.84 万元。

(三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0 次,人次0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,2016年“三公”经费支出年初预算数2.87万元,支出决算数1.84万元,上年支出数6.42万元,比上年减少4.58万元。支出决算数减少原因为:本单位严格执行“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费,全年实行支出比预算节约,上下年都没有超预算。2015年我局实有公务用车2辆,2016年公车改革保留一辆,所以公务用车运行费大幅度减少。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本单位机关运行经费支出 5.32万元,比2015年减少21.42万元,降低80.18 %。主要原因是:本单位严格执行厉行节约要求,各项开支有所减少;公务用车改革,我单位由原来的两辆车减少为一辆,公务用车运行费大幅度减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 10.29万元,其中:政府采购货物支出 10.29万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本单位共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车  1辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车  0辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,我单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款27万元。2016年我局共完成审计项目8个,其中完成财政财务收支审计4个、经济责任审计项目4个,查出主要问题涉及金额6228万元,其中应缴未缴财政收入5354万元,应归还原渠道资金817万元,应调账处理金额56万元,出具审计报告和专项审计调查报告8篇。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

 

                                       钦北区审计局

2017 08 25