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索 引 号:114507030081102000/2021-24477主题分类:科技、教育
发文机关:钦北区教育局成文日期:2021年09月13日
标  题: 钦州市钦北区青塘镇中心小学2020年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2021年09月13日
钦州市钦北区青塘镇中心小学2020年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

钦州市钦北区青塘镇中心小学2020年度部门决算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

学校宗旨:实施小学义务教育,促进基础教育发展。业务范围:从事小学学历教育教学。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区青塘镇中心小学现辖14所村完小学、1所中心校本部和4个教学点。

现有小学生6048人,其中学前教育学生982人,1-6年级学生人数5066,教职工341人,其中在职在岗教师262人,退休人员63人。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 3949.07 万元,较2019年度决算数增加571.10万元,增长16.91 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 3949.07万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。较2019年度决算数增加571.10万元,增长16.91%,主要原因是教师工资提高,人数增加。

2. 事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与2019年度决算数相同

3.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数相同。

4.其他收入 0.00 万元,为预算单位在财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数相同。

5.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加132.14万元,增长100 %,主要原因是本年度结转和结余132.14万元。

(二)支出总计3816.93万元,较2019年度决算数增加438.96万元,增长12.99%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)3788.18万元:主要用于开展教育教学业务工作而发生的各项支出和按国家规定发放的在职、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2019年度决算数增加729.35万元,增长23.84%。主要原因是:人员工资调整标准提高了。

2.社会保障和就业支出(类)24.47万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2019年度决算数减少291.96万元,下降92.27%。主要原因是退休人员工资由人社局发放。

3.农林水支出(类)1.50万元:主要用于扶贫支出。较2019年度决算数增加1.50万元,增长100%。主要原因是2020年有扶贫经费支出。

4.其他支出(类)2.78万元:主要用于体育事业、教育事业的彩票公益支出(少年宫建设)2019年度决算数增加0.28万元,增长11.20%。主要原因是:少年宫建设的投入需要增加

5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年决算数相同。

6.年末结转和结余132.14万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加132.14万元,增长100%,主要原因是本年度结转和结余132.14万元。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入3949.07万元(其中:一般公共预算财政拨款3946.28万元、政府性基金预算财政拨款2.78 万元、国有资本经营预算财政拨款 0.00万元)比2019年度增加571.10万元,主要原因是:教师人数增多,工资总额增加。

2020年度财政拨款支出 3816.93万元,比2019年度增加438.96万元,主要原因是:教师人数增多,工资总额增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 3814.14 万元,其中:基本支出3478.84 万元,项目支出335.30 万元。具体支出情况如下:

1.教育支出(类)3788.18万元:主要用于开展教育教学业务工作而发生的各项支出和按国家规定发放的在职、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2019年度决算数增加729.35万元,增长23.84%。主要原因是:人员工资调整标准提高了。

2.社会保障和就业支出(类)24.47万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2019年度决算数减少291.96万元,下降92.27%。主要原因是退休人员工资由人社局发放。

3.农林水支出(类)1.50万元:主要用于扶贫支出。较2019年度决算数增加1.50万元,增长100%。主要原因是2020年有扶贫经费支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 34478.84 万元,其中:人员经费 34477.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、  绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、  住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助:公用经费 1.50 万元,主要包括:办公费。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出 2.78万元,其中:用于教育事业的彩票公益金支出2.78万元,主要是用于乡村少年宫运行支出。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,其中:

其他国有资本经营预算支出0.00 万元。           

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排 5.62 万元,支出决算2.90万元,完成年初预算的 51.60%;支出决算数比2019年度增加0.54万元,增长22.88%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出0万元,年初预算支出0万元,同比不变。

1.公务用车购置费2020度年支出0万元,年初预算数0万元,同比不变。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数等于2019年度决算数。

2.公务用车运行维护费2020年度支出0万元,年初预算数0万元,同比不变。主要用于市内因公出行以及开展各种教育教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数等于2019年度决算数。

(三)2020年度公务接待费支出2.90万元,完成年初预算的51.60%,同比增加0.54万元,增长22.88%。主要用于公务接待。据统计,2020年本单位公务接待共48个批次、共计480其中:国内公务接待48个批次、480人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,减少公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:结部分旧数。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2020年度政府采购支出总额19.74万元,其中:政府采购货物支出19.74 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,青塘镇中心小学共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件:钦北区青塘镇中心小学2020年度部门决算公开附表(表一至表九)

    第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:钦北区青塘镇中心小学2020年度部门决算公开附表(表一至表九).xls