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索 引 号:114507030081102000/2021-24472主题分类:科技、教育
发文机关:钦北区教育局成文日期:2021年09月13日
标  题: 钦北区青塘第二中学2020年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2021年09月13日
钦北区青塘第二中学2020年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

钦北区青塘第二中学 2020年度部门决算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市钦北区青塘第二中学是一所九义教育阶段初中教育的学校,位于钦北区青塘镇兴学大道兴学路3,主要解决周边群众的子女入学问题。

本校内设校长室,教导处,政教处,总务处,财务室等等,在校学生人数为1305 人。

2020年青塘第二中学在职人员编制总数为79人,实有在职79人,实有退休2人。具体情况如下:

1.本校编制数 44人,编内实有在职 46人,实有退休2人。

2.本校实有特岗教师25人,控制数教师8人。

二、部门决算单位构成

钦州市青塘第二中学成立于19919月,是一所全日制乡镇完全中学,属财政全额拨款事业单位,单位预算级次为2级,单位管理级次为乡镇级,单位执行的是政府会计制度。我单位仅由一个学校构成,也就本学校,无下属学校。

学校由钦北区教育局主管,实行校长负责制,校长是学校的法人代表。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 963.45 万元,较2019年度决算数增加109.63万元,增长12.84  %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入963.45万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。2019年度决算数增加109.63万元,增长12.84%,主要原因是人员工资、单位社会保险缴费、住房公积金等资金增加

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数相同。

3.经营收入 0  万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数相同。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与2019年度决算数相同。

5.使用非财政拨款结余  0 万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2019年度决算数相同。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要原因是本期没有公用经费结转。

(二)支出总计963.45 万元,较2019年度决算数增加109.63万元,增长12.84  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)  876.34 万元:主要用于开展教育教学业务工作而发生的各项支出和按国家规定发放的在职、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加93.8万元,增长11.99 %,主要原因是人员工资、单位医疗保险缴费、公用经费等资金增加。

2.社会保障和就业(类)87.11万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2019年度决算数增加15.96 万元,增长22.43%,主要原因是人员增加及单位基本养老保险缴费增加。

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数相同。

4.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数相同。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入 963.45  万元(其中:一般公共预算财政拨款 963.45 万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款 0 万元)比2019年度增加109.63 万元,要原因是人员工资、单位社会保险缴费、住房公积金等资金增加

2020年度财政拨款支出 963.45 万元,比2019年度增加109.63万元,主要原因是:人员工资、单位医疗保险缴费、公用经费等资金增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算946.78万元,支出决算为 963.45 万元,完成年初预算的101.76 %

2020年度一般公共预算财政拨款支出963.45万元,较2019年度决算数增加109.63万元,增长12.84 %。其中:基本支出 844.31万元,项目支出 119.13万元。具体支出情况如下:

1.初中教育年初预算为 848.92 万元,支出决算为 876.34万元,完成年初预算的 103.23 %预决算差异是因为人员经费增加等。主要用于开展教育教学业务工作而发生的各项支出和按国家规定发放的在职、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.事业单位离退休支出年初预算为 0 万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的100 %。年初预算功能分类科目没有明细化。主要用于离退休人员经费的支出。

3.机关事业单位基本养老保险支出年初预算为0万元,支出决算为87.11万元,此项经费年初没有单独安排支出,主要用于学校单位按规定的比例缴的基本养老保险。

4.农村中小学校舍建设支出年初预算1.62 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %预决算差异是因为年度内没有发生校舍建设支出主要用于校舍建设支出。

 

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 844.31 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出842.93万元,完成年初预算的104.18%预决算差异是本年预算是按上年职工人数核定支出,由于本年度有人员工资、单位社会保险缴费、住房公积金等资金增加造成预决算差异。

(二)商品和服务支出10.23万元,完成年初预算28.42%预决算差异原因主要是经济分类差异等。

(三)对个人和家庭补助支出1.38万元,完成年初预算的115.00 %预决算差异原因主要是离退休人员工资增加等。

 

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2020年度政府性基金支出0万元,2019年决算数相同

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算  0  万元,支出决算为0万元。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,2019年决算数相同

    七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.41万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数与2019年度一致。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定精神。

从上下年增减变动情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:响应国家政策,减少三公经费支出。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0 %。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元,完成年初预算的 0%,同比增加0万元,增长0%。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0 辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数一致。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数与2019年度决算数相同。

2.公务用车运行维护费2020年度支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加0万元,增长0%。从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数与2019年度决算数一致。

(三)2020年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长(或下降)0%。据统计,2020年本单位公务接待共0个批次、共计0其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于与2019年度决算数的一致。

    八、其他重要事项情况说明

本单位2020年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2020年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

     第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区青塘第二中学2020年度部门决算公开附表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:钦州市钦北区青塘第二中学2020年度部门决算公开附表.xls