索 引 号:114507030081102000/2019-13402主题分类:科技、教育
发文机关:钦北区教育局成文日期:2019年09月24日
标  题: 钦北区贵台镇中心小学2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月27日
钦北区贵台镇中心小学2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

本单位性质为财政补助事业单位,预算管理级次为县级,隶属钦北区,单位执行中小学会计制度。本单位主要职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

本单位决算数据由贵台镇中心小学及所管辖10所村级完全小学构成。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2172.77万元,较2017年度决算数增加166.46万元,增长8.3%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2107.28万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加100.97万元,增长  5.03%,主要原因是基本工资调整标准提高了。

2.事业收入0万元,与2017年度决算数相同。

3.经营收入0万元,与2017年度决算数相同。

4.其他收入 0万元,较2017年度决算数增加0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,与2017年度决算数相同。

6.上年结转和结余65.50万元,是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,较2017年度决算数增加65.50万元,2017年结转结余为0万元。

(二)支出总计2172.77万元,同比增加166.46万元,增长8.3 %。支出具体情况如下:

1.教育支出1936.34万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。2017年度决算数增加163.67万元,增长9.2%,主要原因是:基本工资调整标准提高了。

2.社会保障和就业支出235.18万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。2017年度决算数增加了68.53万元,增加41.12 %,主要原因是:基本工资调整标准提高了,相应社保费也提高了。

3.住房保障支出(类)0.25万元:主要用于按照国家政策规定向职工(聘用人员)发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.25万元,主要原因是2017年不列支。

4. 其他支出1万元,主要用于教育事业的彩票公益金支出,2017年度决算没有安排。

5.结余分配0万元,与2017年度决算数相同。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少65.50万元,增长,主要原因是2018年无上年结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入2107.28万元(其中:一般公共预算财政拨款2106.28万元、政府性基金预算财政拨款1万元)比2017年度增加100.97万元,主要原因是:基本工资调整标准提高了。

2018年度财政拨款支出 2172.77万元,比2017年度增加166.46万元,主要原因是:基本工资调整标准提高了。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1771.13万元,支出决算为2171.77万元,完成年初预算的122.62%

2018年度一般公共预算财政拨款支出2171.77万元,2017年度决算数增加230.96万元,增长11.90%。其中:基本支出1778.93万元,项目支出 392.85万元。具体支出情况如下:

1.其他教育管理事务支出年初预算为0万元,支出决算为13.82万元,此项经费年初没有安排,是年度内发生的项目支出,主要用于2017年留守儿童教育指导中心建设与管理费用。

2.学前教育支出年初预算为0万元,支出决算为1.05万元,此项经费年初没有安排,是年度内发生的项目支出,是钦市财教[20171672017年第二批支持学前教育免保教费补助资金(中央资金),主要用于学前教育免保教费补助

3.小学教育管理支出年初预算为1770.88万元,支出决算为1913.86万元,完成年初预算的108.07%预决算差异原因是增加人员及薪资提高。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。

4.其他普通教育支出年初预算为0万元,支出决算为2.61万元,此项经费年初没有安排,是年度内发生的项目支出,主要用于校园报警系统采购安装经费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为193.80万元,支出决算为210.05万元,完成年初预算的108.38%。(简要说明预决算差异原因)主要原因是基本养老保险缴费调整标准提高了

6.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为25.13万元,此项经费年初没有安排,是年度内发生的支出,主要用于职工职业年金缴费。

7.住房公积金年初预算为0.25万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的100%用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1万元,此项经费年初没有安排,是年度内发生的项目支出。主要是用于未成年人校外活动保障和能力支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1778.93万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1674.64万元,完成年初预算的111.09%。预决算差异的主要原因是本年度人员工资基本工资调整标准提高了。

(二)商品和服务支出3.19万元,完成年初预算是0元。预决算差异的主要原因是生均公用经费在年初预算是在基本支出列支预算,在经费下达是在项目支出列支。

(三)对个人和家庭补助支出101.10万元,完成年初预算的78.08%。主要用于抚恤金和生活补助的支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出392.85万元,支出具体情况如下:

(一)商品和服务支出322.10万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二)对个人和家庭的补助支出5.25万元,主要包括:乡村教师生活补助金。

(三)资本性支出65.50万元,主要包括:大型修缮、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排3.9万元,支出决算1.3万元,完成年初预算的33.33%;支出决算数比2017年度减少0.32万元,减少19.7%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比不变。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出1.3万元,完成年初预算的33.33%,同比减少0.32万元,减少19.7%。主要用于上级各项检查接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共43个批次、共计258其中:国内公务接待43个批次、258人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:上级检查接待减少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:上级检查比2017年多。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,同比不变。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市钦北区贵台镇中心小学共有车辆0辆。其中:其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:钦北区贵台镇中心小学2018年度部门决算公开附表(表一至表十)

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:贵台小学2018年度部门决算公开附表(表一至表十).xls

 

 

公开方式:主动公开    

钦州市钦北区教育局办公室                      2019924日印发