索 引 号:11450703355890583E/2018-22421主题分类:综合政务
发文机关:钦北区卫生和计划生育局成文日期:2018年08月28日
标  题: 钦州市钦北区新棠镇卫生院2017年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2018年08月31日
钦州市钦北区新棠镇卫生院2017年度部门决算


   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

本单位主要负责本镇基本医疗卫生工作,预防保健、妇幼保健和突发公共卫生事件上报,对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

 

二、部门决算单位构成

本单位是独立决算事业单位,由单独法人代表构成独立机构,隶属钦州市钦北区卫计局。

 

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;

(二)负责本乡镇的基本医疗服务;

(三)负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

(四)负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

(五)负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

二、部门决算单位构成

本决算单位属于独立核算单位,构成为钦北区新棠镇卫生院1个单位,隶属钦北区卫生和计划生育局。

 

第二部分: 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入957.9万元,其中本年收入957.9万元, 2016年度决算数减少98.57 万元,下降9.33%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入310.83万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加69.87  万元,增长28.63 %,主要原因是本年增加了65万元公共卫生业务楼工程款。

2.事业收入  638.79   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:门诊收入及住院收入。2016年度决算数减少155.87 万元,下降19.61  %,主要原因是门诊及住院病人减少

3.经营收入     万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

4.其他收入   8.28  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2016年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额     万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

6.上年结转和结余   122.15 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,只包括财政拨款结转和结余,某包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少111.07  万元,下降47.6%,主要原因是上年度结转保障性住房、公租房等基建项目在本年度支出。

(二)本部门2017年度总支出  930.39 万元,其中本年支出 930.39 万元, 2016年度决算数减少21.04  万元,下降2.2  %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 0  万元:主要用于一般公共卫生服务补助支出、重大公共卫生服务支出、人员工资补助支出、基层医疗卫生基本药物零差率支出、村卫生室基本药物支出等。

2016年度决算数减少万元,下降6.2  %,主要原因是基建项目支出有所下降。

……(按本部门决算类级功能分类科目综述)

……

4.结余分配   6.96  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。2016年度决算数减少203.56  万元,下降96.69  %,主要原因是门诊、住院业务收入减少,药品材料成本增加,人员及人员费用相对增加。

5.年末结转和结余  148.3万元. 为本年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用的资金,只包括财政拨款结转和结余,某包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加14.96万元,增长 11.71%长原因是本年度公共卫生业务楼基建项目款未支付。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况了

2017 年度一般公共预算支出  290.27   万元,2016年度决算数减少0   万元,下降   %其中:基本支出272.06万元.项目支出18.21万元.

2017 年度一般公共预算支出年初预算为0万元,支出决算数为290.27万元,完成   %.

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算数为   万元,完成年初预算的  %。(简要说明预决算差异)年初批复无预算.

……(按本部门决算类级功能分类科目综述)

……

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出272.06万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出 122.19 万元,完成年初预算的   %。(简要说明预决算差异)年初无预算.

(二)商品和服务支出 144.41 万元,完成年初预算的   %。(简要说明预决算差异)年初无预算.

 ……(按本部门决算类级经济分类科目综述)

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出   0  万元,2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  %其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的  0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。(简要说明预决算差异)主要用于……

……(按本部门决算类级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算    0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。开支内容包括:

……

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出   0 万元。……

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 0   (局、办)、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆  0万元。……

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。其中:

……

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加(减少)0 万元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 357.64 万元,其中:政府采购货物支出 357.64万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是开展业务用救护车辆;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目 0个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到 0%

共组织对“XXXX”等XX 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市钦北区新棠镇卫生院2017年部门决算表.XLS