繁體中文 | 网站支持IPv6
索 引 号:1145070374205960XJ/2019-13266主题分类:其他
发文机关:钦北区住房和城乡建设局成文日期:2019年09月27日
标  题: 钦州市钦北区环境卫生管理站2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月27日
钦州市钦北区环境卫生管理站2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能1)执行国家、自治区、市有关环境卫生管理的方针、政策和钦北区有关环境卫生管理的规定。

(2)负责指导、协调、督促、检查全区环境卫生管理工作,指导和协调乡镇环卫工作开展,组织开展市容市貌的评比、环境卫生的考评。

(3)协助开展环境卫生宣传科研教育以及专业人员的培训管理工作,组织开展环境卫生各项竞赛活动。

负责钦州城区子材东西大街、永福西大街东段以北行政区域(含子材东大街、蓬莱大道、永福东大街东段)的清扫保洁(包括街道、广场、立交桥、过街天桥、江河、保洁段、水利干渠的清扫保洁等)和垃圾收集清运、垃圾中转站运作管护、建筑渣土管理、垃圾处置收费和管理、粪便的清运和处理;城区公厕、果皮箱、垃圾桶等环卫设备设施的维护和管理。

二、部门决算单位构成

环境卫生管理站内设7个部门:办公室、生产管理股、收费股、渣土股、车辆管理股、设备管理股、清扫保洁股。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

环境卫生管理站:核定编制共60个,其中在职事业编人员51人,2018年病休4人,区聘人员372

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 2226.53 万元,较2017年度决算数增加159.92万元,增长 7.74  %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2226.53万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加159.92万元,增长  7.74 %,主要原因是原因增加了项目费用,所以预算比上年有所增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展……业务活动所取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %.

3.经营收0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)0  %.

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0   %.

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %.

6.上年结转和结余  0.4  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减 0万元,下降  0%

(二)支出总计2226.53 万元,同比增加159.92万元,增长7.74 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类) 0 万元2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0   %

2. 医疗卫生与计划生育支出(25.01万元:主要用于单位人员的医疗支出,2017年度决算增加4.32万元,减少20.88 %,主要原因人员医疗保险基数上调,医疗缴费提高.

3. 城乡社区支出(2099.99万元:用于环卫站环卫工人工资、环卫经费开支2017年度决算数增加204.3万元,增长10.78 %,主要原因是新增几条街道的清洁工作,工作量增加,需购置交通工具,支出费相应增加 

4.农林水支出(类)0万元:用于扶贫人员的办公经费,2017年度决算数减少1.5万元,减少100%。原因:2017年单位有扶贫项目,现已结束。

5.社会保障和就业(类)66.67万元:主要用于按国家规定发放的在编工资津补贴离退休人员及临聘工人工资管理方面的支出。较2017年度决算数减少99.73万元,下降 59.93 %,主要原因是临聘人员的整治费用相应减少。

6.住房保障支出(类)34.86 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加13.14 万元,增长60.5 %,主要原因是公积金基数上调,缴费增加。

7.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0   %

8.年末结转和结余 0.4 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入 2226.53 万元(其中:一般公共预算财政拨款 2226.53万元、政府性基金预算财政拨款 0万元比2017年度增加159.92万元, 主要原因是新增几条街道的清洁工作,工作量增加,需购置交通工具,收入增加 

2018年度财政拨款支出 2226.53 万元,比2017年度增加159.53万元, 主要原因是:主要原因是新增几条街道的清洁工作,工作量增加,需购置交通工具,支出费相应增加

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2176.71 万元,支出决算为 2226.53万元,完成年初预算的 102.32%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 2226.53万元,2017年度决算数增加159.92万元,增长7.74 %其中:基本支出1556.26万元,项目支出 670.26万元。具体支出情况如下:

1.年初预算支出2176.71万元,支出决算为2226.53 万元,完成年初预算的 102.29%

2.行政单位医疗年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。本单位没有行政医疗支出。

3.事业单位医疗年初预算为 23.11 万元,支出决算为   25.01万元,完成年初预算的 108.22%。预决算差异原因是医疗缴费基数提高,医疗缴费增加。

4.住房公积金年初预算为28.11万元,支出决算为 34.86  万元,完成年初预算的 124.01%。预决算差异原因是公积金基数上调,公积金缴费增加,区聘人员住房公积金增加。

项目支出年初预算为762.04 万元,支出决算为 670.26 万元,完成年初预算的 87.96%。预决算差异原因主要项目预算资金拨款不及时到位,年末不到位。

1. 城乡社区环境卫生年初预算为2069.02万元,支出决算为 2099.99万元,完成年初预算的 101.5%。预决算差异原因是工作量增加,年中使用资金增加。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0  万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)  0 %其中:

1.征地和拆迁补偿支出年初预算为 0 万元,支出决算为   万元,完成年初预算的 0 %。

2.XX(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1556.26万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 1475.91万元,完成年初预算的106.64%。预决算差异主要原因是人员增加,清洁范围增大,工作量增加,工资福利支出相应增加。

(二)商品和服务支出30.58万元,完成年初预算的 99.93 %预决算差异原因是节约了办公经费。

(三)对个人和家庭的补助支出 49.77万元,完成年初预算的 100%预决算差异原因是属于年末追加资金,是环卫工人的春节慰问金。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出 670.26万元,主要包括:办公费、大型修缮费和其他交通工具购置,专用材料费,专用燃料费等。

(一)工资福利支出 16.88万元,完成年初预算的55.16%。预决算差异主要原因是支出临聘人员的节假日整治费

(二)商品和服务支出 442.42万元,完成年初预算的 78.49%预决算差异原因是项目经费拨款不及时到位。

(三)对个人和家庭的补助支出 0.81万元,完成年初预算的 100%,属于退休人员生活补助。

(四)资本性支出 210.14万元,完成年初预算的 105.94 %预决算差异原因是2018年支付购买环卫车辆的第二期款项和中转站维修

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排 0 万元,支出决算 0 万元,完成年初预算的 0 %;支出决算数比2017年度增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少 0 万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

(二)2018年度公务接待费支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。据统计,2018年本单位公务接待共 0 个批次、共计 0 其中:国内公务接待 0个批次、0 人,国(境)外公务接待 0 个批次、0 人。

(三)2018年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。主要用于(按实际情况列示)。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  0  辆。

2.公务用车购置2018年度支出0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降) 0 %。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 0万元(决算CS05表比年初预算数增加(减少) 0 万元,增长100  %。主要原因是年初没有做预算安排.

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,环卫站共有车辆  35  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 35  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 14  台(套),单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织2018年度2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨450万元,占一般公共预算项目支出总额的 79.93 %。涉及政府性基金预算支出 0万元占政府性基金预算项目支出总额的0 %从评价情况来看项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益

2)整体支出绩效评价情况。

已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出563 万元,实际支出450万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标

环卫设施设备经费项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因:一是人工垃圾收运车辆数量不足配置落后;二是建筑垃圾和废旧家具乱倒现象比较严重。下一步改进措施:一是积极配合各部门做好各项工作认真落实安全教育和安全检查制度;二是加大宣传力度,提高市民的城市意识、环卫意识积极争取上级部门对环卫硬件设施设备的投入

环卫车辆维修及用油经费项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因:一是垃圾压缩中转站规划建设数量不足且分布不合理;二是环卫作业人员配备严重不足。下一步改进措施:一是积极配合各部门做好各项工作认真落实安全教育和安全检查制度;二是加大宣传力度,提高市民的城市意识、环卫意识积极争取上级部门对环卫硬件设施设备的投入

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区环境卫生管理站2018年度部门决算公开附表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。