索 引 号:11450703008112541Q/2019-11644主题分类:财政、金融、审计
发文机关:钦北区发展和改革局成文日期:2019年09月19日
标  题: 钦州市钦北区粮食局2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月20日
钦州市钦北区粮食局2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、钦州市钦北区粮食局主要职能是负责钦北区范围粮食管理工作。

2、配合区委、区政府做好各项中心工作;

3、贯彻落实粮食直补订单政策,完成1.2万吨粮食直补订单收购任务;

4、扎实抓好全区粮食仓储管理,修复和建设粮食仓库,确保储备粮食和其他库存粮食管理安全;

5、切实抓好全区粮食流通监督检查管理工作,确保全区粮食流通有序进行;

6、搞好军供粮食以及核实救济粮食供应,确保社会粮食供应;

7、抓好安全生产工作,确保无安全生产事故发生;

8、做好驻钦北区部队慰问工作;

9、进一步完善企业改制工作,妥善处理企业改制出现的各种矛盾,确保企业稳定发展。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区粮食局为本级预算全额拨款行政单位。内设机构:办公室、综合监督股、行政审批股,核定编制共12个,其中行政7(钦北区粮食局);事业5人(钦北区储备粮管理中心,全额拨款事业单位)。

人员情况:干部职工共85人,其中在职7人(行政7人);事业5人;退休73人;(行政退休18人;事业退休5人;1998年前企业退休50人)。

其他人员情况:企业内退人员2人,遗属12人(行政遗属2人,企业遗属9人,事业遗属1人),后勤聘用人员1人。

 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 953.38万元,较2017年度决算数增加370.70 万元,增长63.62 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入953.38万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加370.70万元,增长63.62 %,主要原因是:一基本支出增加56.24万元,增加在职人员和离休人员生活补助及死亡抚恤金。二项目支出增加247.96万元,小董、大寺中心粮所新仓建设工程款增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 0万元。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0 万。

6.上年结转和结余186.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少81.26万元,下降30.38%,主要原因是支付小董中心粮所新棠分所回建工程款和大寺中心粮所“粮安工程”粮食仓储设施智能化升级工程款。

(二)支出总计968.13万元,同比增加304.19万元,增长45.8%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)40.05万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少36.20万元,下降47.47%,主要原因是2017年期间补发离退休人员工资津补贴,2018年没此款项支出,支出减少。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)8.60万元,主要用于按照国家政策规定向职工购买医疗保险和生育保险的支出,较2017年度决算数增加4.13万元,增长92.3%。主要原因是人员增加,钦北区储备粮管理中心5人合并入钦北区粮食局,医疗保险和生育保险的支出增加。

3.农林水支出(类)11万元,主要是用于2018年订单粮直接补贴工作经费,2017年度没此款项支出。

4.住房保障支出(类)9.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加4.62万元,增长96.8 %,主要原因是人员增加,住房公积金增加。

5.粮油物资储备支出(类)899.09 万元,主要用于在职人员工资、公用经费、粮食质量检验检测、粮食应急保障供应工作经费、储备粮销售差价补贴支出及小董、大寺中心粮所新仓库建设费等。较2017年度决算数增加320.64万元,增长55.43%,主要原因是:2018年度增加粮食应急保障供应工作经费、订单粮食收购调拨费,小董、大寺中心粮所新仓库建设等费用比2017年度增加。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余171.41万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少14.74万元,下降7.9%,主要原因是支付大寺中心粮所“粮安工程”粮食仓储设施智能化升级工程款14.74万元。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入 953.38万元,其中:一般公共预算财政拨款953.38万元、政府性基金预算财政拨款0万元,比2017年度增加304.19万元, 主要原因是:小董、大寺中心粮所新仓库建设等费用比2017年度增加。

2018年度财政拨款支出968.13万元,比2017年度增加304.19万元, 主要原因是:小董、大寺中心粮所新仓库建设工程款2017年度增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.32万元,支出决算为 968.13万元,完成年初预算的377.7%

2018年度一般公共预算财政拨款支出968.13万元,较2017年度决算数增加304.19万元,增长45.8 %。其中:基本支出318.69万元,项目支出649.44万元。具体支出情况如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算18.77  万元,支出决算为17.29万元,完成年初预算的 92.11%。预决算差异原因:4月份退休1人,减少基本养老保险缴费支出,主要用于机关事业单位基本养老保险按工资总额的一定比例计缴的养老保险。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算0 万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的100 %。万元,差异原因是补发退休的人员职业年金。主要用于机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上,建立的补充养老保险。

3.死亡抚恤年初预算 0 万元,支出决算为20.01万元,完成年初预算的100 %。决算差异原因是201851名离休人员死亡支出的抚恤金。

4.行政单位医疗年初预算 6.77 万元,支出决算为 6.11万元,完成年初预算的90%。预决算差异原因:20184月退休1人,医疗费支出减少,主要用于按照国家政策规定向职工购买医疗保险和生育保险的支出。

5.公务员医疗补助年初预算4.41万元,支出决算为 2.49万元,完成年初预算的56.46%。主要用于按照国家政策规定,按在职职工工资总额比例计缴的医疗保险。

6.农业生产支持补贴年初预算0万元,支出决算为 11万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因,年中追加财政拨款,主要用于2018年订单粮直接补贴工作经费。

7.住房公积金初预算9.76万元,支出决算为 9.39万元,完成年初预算的96.2%。预决算差异原因,人员退休,住房公积金支出减少,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

8.行政运行初预算160万元,支出决算为249.65万元,完成年初预算的156.03%。差异原因在职人员是增资,年中追加财政拨款预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦北区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9.一般行政管理事务初预算1万元,支出决算为25.31万元,完成年初预算的250.31%。差异原因年中财政拨款预算,主要用于粮食应急保障供应经费及储备粮待储费用。

10.粮食专项业务活动年初预算4万元,支出决算为3.82万元,完成年初预算的95.5%。与年初预算基本持平,主要用于粮食质量安全检查、监测、检验费用开支。

11.储备粮油补贴年初预算0万元,支出决算为 12.32万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因,年中追加财政拨款,主要用于订单粮食收购调拨费用。

12.储备粮油差价补贴年初预算0万元,支出决算为 161.77万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因,年中追加财政拨款,主要用于20152016年度储备粮销售差价补贴。

13储备粮(油)库建设年初预算0万元,支出决算为 446.22万元,完成年初预算的100%。年中追加财政拨款,主要用于小董、大寺中心粮所仓库建设工程支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %

2018年度政府性基金支出 0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出307.68万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 135.66万元,完成年初预算的 97.66%。预决算差异原因,区储备粮管理中心退休1人。

(二)商品和服务支出 12.37万元,完成年初预算的90.49%。预决算差异原因是年中追加财政预算拨款,主要用于订单粮食调拨费用。

(三)对个人和家庭的补助159.65万元,完成年初预算的152.2 %。预决算差异主要是工资补差,增加抚恤金及退休人员生活补助。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出 649.44万元,主要包括:办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0.93万元,支出决算 0万元,完成年初预算的 0 %;支出决算数比2017年度减少0.13万元,下降100%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元, 2018年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

(二)2018年度公务接待费支出 0 万元。

(三)2018年度公务用车费支出 0 万元。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 0 万元, 2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  0  辆。

2.公务用车购置2018年度支出0 万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 12.37 万元,比年初预算数增加4.82万元,增长63.8 %。主要原因是在:订单粮食收购及粮食安全检查中办公费、差旅费等日常公用经费支出有所提高。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,我局共有车辆 0 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车  0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区粮食局2018年度部门决算公开附表。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年度粮食局决算公开表.xls