索 引 号:11450703008112541Q/2019-10993主题分类:财政
发文机关:钦北区发展和改革局成文日期:2019年09月17日
标  题: 钦州市钦北区商务局2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月17日
钦州市钦北区商务局2018年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦北区商务局是行政性质的政府工作部门,管辖钦北区商务稽查大队及下属企业钦州市第一饮食服务公司。主要职能:

1.          贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作发展的战略、方针政策;

2.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;

3.拟订本区域性内贸流通发展规划,促进城乡市场发展

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的相关工作;

5.承担组织实施重要消费品储备(肉类及部分生活必需品等)管理和市场调控工作;

6.拟订促进外贸增长方式转变和发展对外贸易(含加工贸易、服务贸易)的政策措施;

7.负责本区域进出口企业经营资格备案工作;

8.牵头拟定并组织实施对东盟国家、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区等国家和地区的经贸合作战略与政策;

9.负责审核、办理外商投资企业设立及其变更事项;

10.负责对外经济合作工作,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;

11.负责本区商务出国(境)团组考察的初审和报批事项,协助组织本区商务出访活动;

12.抓好本区域性商贸服务行业安全管理工作;

13.承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

钦北区商务局成立于20104月,内设办公室、内贸和市场秩序股、外贸和区域合作管理股3个机构。20155月重新核定主要职责内设机构,设4个内设机构:办公室(行政审批股)、市场秩序股、流通业发展和市场体系建设股、外贸管理和区域合作股,辖下属事业单位商务稽查大队。商务局核定行政编制3个,实有在职人员5人,退休2人。商务稽查大队核定事业编制5个,实有在职人员5人,离退休3人。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计569.08万元,较2017年度决算数增加54.66万元,增长10.63%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入569.08万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加54.66万元,增长10.63 %,主要原因:一是基本支出增加24.38万元,增加在职人员工资和离休人员生活补助;二是项目经费增加35.33万元,今年增加钦州市第一饮食服务公司职工养老保险和医保等费用支出。

2.事业收入0万元

3.经营收入0万元

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余0万元

(二)支出总计569.08万元,同比增加54.66万元,增长10.63 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)112.64万元:主要用于按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及为保证日常运转发生的公用经费支出以及用于商务执法检查、业务培训、差旅补助等方面的项目支出。较2017年度决算数减少0.75万元,下降0.66%,主要原因是今年10月份退休1人,其工资福利、养老金、公积金等行政运行支出相应减少。

2.社会保障和就业支出(类)52.53万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加22.3 万元,增长73.77 %,主要原因是今年有1名离休人员死亡,增加死亡抚恤费18.52万元,补发1名退休人员清算的职业年金1.63万元,增加离休人员生活补助等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)6.98万元:主要用于单位为职工缴纳的基本医疗、工伤、生育等社会保险费。2017年度决算数增加0.83万元,增长13.5%,主要原因是今年全区统一增加了在职人员工资,其医疗保险金等缴纳基数随之增加。

4.城乡社区支出(类)79.05万元:主要用于国有土地使用权出让收入支付钦州市第一饮食服务公司职工养老及医疗保险等费用支出。2017年度决算数增加26.69万元,增长50.97%主要原因是今年钦州市第一饮食服务公司向财政局申请返还缴纳职工养老和医保的费用有所增加。

5.资源勘探信息支出(类)4.5万元:主要用于支持中小企业专业化发展等项目支出。2017年度决算数减少1.5万元,下降25%主要原因是今年向区政府申请奖励2016年度培育限上企业项目补助资金共7.5万元,其中的3万元放在商业服务业支出。

6.商业服务业支出(类)303.86万元:主要用于为拉动社会消费零售额及商品促销费活动而举办各类的展销会经费。2017年度决算数增加3.86万元,增长1.29%主要原因是:(1增加2016年度培育限上企业项目补助资金3万元;(2)增加限上(规上)企业统计工作人员补助经费0.86万元。

7.住房保障支出(类)9.51 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加3.23万元,增长51.43 %,主要原因是今年全区统一增加了在职人员工资,其住房公积金缴纳基数随之增加。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入569.08万元(其中:一般公共预算财政拨款 490.03万元、政府性基金预算财政拨款79.05万元)比2017年度增加54.67万元,主要原因是:一是增加在职人员工资和离休人员生活补助;二是增加钦州市第一饮食服务公司职工养老保险和医保等费用支出

2018年度财政拨款支出569.08万元,比2017年度增加54.67万元, 主要原因是:一是增加在职人员工资和离休人员生活补助;二是增加钦州市第一饮食服务公司职工养老保险和医保等费用支出

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.02万元,支出决算为490.03万元,完成年初预算的337.91 %

2018年度一般公共预算财政拨款支出490.03万元,2017年度决算数增加27.98万元,增长6.06 %。其中:基本支出 173.30万元,项目支出316.72万元。具体支出情况如下:

1.行政运行年初预算为86.52万元,支出决算为104.58万元,完成年初预算的120.87 %。差异原因主要是增加在职人员工资,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务支出年初预算为9.3 万元,支出决算为 8.06万元,完成年初预算的86.67 %。差异原因主要是由于年底项目经费不能按时拨出所致。主要是用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如商务执法检查、业务培训等方面的项目支出。

3.未归口管理的行政单位离退休年初预算为13.87万元,支出决算为15.95万元,完成年初预算的114.99 %。差异原因是增加离休人员生活补助,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排离退休人员经费支出

4.机关事业单位基本养老保险年初预算为18.33万元,支出决算为 16.43万元,完成年初预算的89.63%。差异原因10月退休1人,减少了养老保险等费用支出,主要用于根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.机关事业单位职业年金年初预算为0万元,支出决算为 1.63万元,完成年初预算的100%。差异原因是2017年退休的人员在2018年才结算补发了职业年金。主要用于机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上,建立的补充养老保险。

6.死亡抚恤金年初预算为0万元,支出决算为 18.52万元,完成年初预算的100%。差异原因是20186月份1名离休人员死亡支出的抚恤金。

7.重大公共卫生专项年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%。差异原因是卫计部门每年都下达给防艾成员单位的防艾经费。主要用于开展预防和控制艾滋病宣传的专项经费。

8.行政单位医疗年初预算为7.53万元,支出决算为 5.70万元,完成年初预算的75.69%。差异原因10月退休1人,减少了医疗等费用支出,主要用于局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助年初预算为0.91万元,支出决算为 0.98万元,完成年初预算的107.69%是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.中小企业发展专项支出年初预算为0万元,支出决算为 4.5万元,完成年初预算的100%。差异原因是今年向区政府申请奖励2016年度培育限上企业项目补助资金,每个入库企业补助1.5万元。主要用于支持中小企业专业化发展等项目支出。

11.其他商业流通事务支出年初预算为0万元,支出决算为 303.86万元,完成年初预算的100%。差异原因是今年向上级主管部门争取的项目补助资金,主要用于为拉动社会消费零售额及商品促销费活动而举办各类的展销会经费支出。

12.住房公积金年初预算为9.46万元,支出决算为9.51万元,完成年初预算的100.53 %主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为79.05万元,完成年初预算的100 %

2018年度政府性基金支出 79.05万元,2017年度决算数增加26.69万元,增长50.97 %。其中:

1.   征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元,支出决算为   0万元。

2.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入()支出年初预算为0万元,支出决算为79.05万元,完成年初预算的100  %主要用于国有土地使用权出让收入支付钦州市第一饮食服务公司职工养老及医疗保险等费用支出。差异原因是以往该笔费用由钦州市第一饮食服务公司向财政局递交申请报告,财政局审批后直接拨款到公司。后来改由财政先拨款到主管部门(商务局),再由主管部门转账给公司。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出173.31万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出123.10万元,完成年初预算的117.95%预决算差异原因主要是增加在职人员工资。

(二)商品和服务支出15.74万元,完成年初预算的63.52 %预决算差异原因主要是年终财政资金调配不到位所致。

 (三)对个人和家庭补助支出34.47万元,完成年初预算的248.52%预决算差异大的原因主要是今年有1名离休人员死亡,增加死亡抚恤费18.52万元,补发1名退休人员清算的职业年金1.63万元,增加离休人员生活补助等支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出316.72万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出等用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排 0.88万元,支出决算  0.7万元,完成年初预算的79.55 %;支出决算数比2017年度增加0.49万元,增长233.33%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0.47万元,同比增加0.47万元,增长100 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组   1个,全年因公出国(境)共计 1人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:20181018日至20日在澳门举行第二十三届澳门国际贸易投资展览会,我局梁大勇局长受邀参加。经区政府领导批准同意,费用由财政局追加经费列支

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:20181018日至20日在澳门举行第二十三届澳门国际贸易投资展览会,我局梁大勇局长受邀参加。经区政府领导批准同意,费用由财政局追加经费列支

(二)2018年度公务接待费支出0.21万元,完成年初预算的 23.86 %,同比增加0.02万元,增长10.52 %。主要用于接待上级或县区同级相关部门调研、考察、交流等。据统计,2018年本单位公务接待共 2 个批次、共计22 其中:国内公务接待 2个批次、22人,国(境)外公务接待 0 个批次、0 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我局严格执行中央“八项规定”以来的各项规章制度、厉行节约,减少接待开支

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数与2017年度决算数基本持平。

(三)2018年度公务用车费支出0.02万元,完成年初预算的100%,同比增加0万元,增长0 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0.02万元,完成年初预算的100 %,同比增加0万元,增长0 %。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法检查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位的公务用车的费用年初预算数由区政府车队统一申报,我局只开支车辆年审费。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数与2017年度决算数持平。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出15.74万元,比年初预算数减少1.74万元,降低9.95 %。主要原因是:公务接待费实际支出比年初预算数减少0.67万元,其他办公费、项目经费因年终财政资金调配不到位相应减少。比2017年度增加8.3万元,增长111.61 %。主要原因是上年交通补贴放在工资福利支出的津贴补贴,今年放在商品和服务支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦北区商务局共有车辆 1 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:钦北区商务局2018年度部门决算公开附表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:2018年度商务局决算公开表.xls